Проп-трейдинг: новый подход к начальному капиталу.

Многие трейдеры начинали торговать на рынке Форекс с небольших депозитов – от 100 до 1000$. В принципе, сейчас много предложений брокерских компаний, позволяющих начинать работу на валютном рынке буквально с одним долларом в кармане. Но если есть силы и проверенная торговая система, позволяющая достичь успеха, но мало личных средств, чтобы сразу получать крупные дивиденды?

 Что делать успешному трейдеру, испытывающему недостаток в собственных капиталах? Есть два пути. Первый – эволюционный: постепенно наращивать собственные средства, чтобы через несколько лет получить возможность оперировать крупными сделками. И второй путь – революционный: воспользоваться услугами проп-компании.

 Такие понятия как проп-трейдинг, проп-компания прочно вошли в лексикон профессиональных трейдеров и инвесторов. Одной из таких компаний является Tarika Business Corp, которая была организована сообществом успешных трейдеров. Коллектив единомышленников, заработавших достаточное количество денег на высокорисковом рынке Forex, пытался инвестировать заработанное с минимальными рисками, но с высоким доходом. Анализируя передовой опыт работы компаний из стран с развитыми финансовыми рынками, изучая множество торговых систем и стратегий, а также рынок услуг доверительного управления Forex, специалисты Tarika Business Corp пришли к выводу, что реализация такой схемы вполне возможна. Единственным нерешенным вопросом в рамках данной концепции оставался вопрос выбора брокерской площадки.

 Поскольку для работы по системе проп-трейдинга от брокера требуется поддержка ECN-счетов и реальный вывод позиций на внешнее перекрытие. При несоблюдении этого условия, то есть при работе с так называемыми "кухнями", у успешных трейдеров будут большие проблемы сначала с торговлей, а затем с выводом средств, ведь при работе без перекрытия успешные трейдеры приносят "кухне" убыток. Также брокер должен быть технически готовым предоставить качественное исполнение, отсутствие реквот и проскальзываний. Для работы по проп-системе у брокера должен быть реализован механизм ограничения убытков путем остановки торговли при достижении определенной, заранее известной величины убытка.

 В настоящее время Tarika Business Corp завершила переговоры с брокерской компанией Skopalino Trading Ltd (Форекс-Тренд), удовлетворяющей всем этим условиям.

А что же, в конечном счете, получают трейдеры от участия в схеме проп-трейдинга? И в чем, собственно, интересы брокера и проп-компании, которые в буквальном смысле слова раздают деньги, многократно превышающие собственные средства трейдера?

 С этими и другими вопросами журнал «Биржевой Лидер» обратился к генеральному менеджеру компании Форекс-Тренд Андрею Полишевичу.

«Биржевой Лидер»: Андрей, добрый день! Мы думаем, что нашим читателям было бы интересно подробнее узнать о том, что такое проп-трейдинг, а поскольку ваша компания вплотную соприкоснулась с этим модным словом, то вам, как никому другому, известно - что это такое и с чем это «едят»? Поэтому первый вопрос к вам об истории этого нового понятия.

А. Полишевич (Форекс-Тренд): Проп-трейдинг (от англ. Proprietary Trading, то есть собственный трейдинг) – это возможность работать на Форекс-рынке за счет средств проп компании. Она предоставляет успешным трейдерам свои денежные средства для управления, увеличивая объем и ликвидность брокера.

 Мало кто знает, что именно проп трейдинговые компании делают 50-70% объемов торгов на Wall Street. Безусловно, это рисковая торговля, как и любые финансовые операции на финансовых рынках. Но многие трейдеры делают головокружительную карьеру на такой торговле. Вспомним хотя бы: Эдвард Ламперт, Даниэль Ох, Боаз Вайнштейн. Некоторые инвестиционные банки, наиболее исторически связанные с торговлей: Salomon Brothers, Drexel Burnham Lambert, и в настоящее время Goldman Sachs. Крупнейшими операторами этого рынка на Wall Street, являются Goldman Sachs, Deutsche Bank. Я уверен, никто не сомневается в том, что эти профи знают, что делают.

 На самом деле проп трейдинг является уникальным и идеальным симбиозом профессионального трейдера, готового нести ответственность своим капиталом, и компании, которая предоставляет такому трейдеру свои деньги для управления. Успешный трейдер получает от компании капитал в 10 раз превышающий его депозит. Таким образом, управляющий может получить прибыль в разы большую, чем его средства.

«Биржевой Лидер»: Фактически под управлением успешных трейдеров могут находиться средства компании многократно превышающие их собственный капитал? А чем такая схема отличается от маржинального кредитования?

А. Полишевич (Форекс-Тренд): Принципиально отличается. Для этого достаточно привести простой пример.

 Депозит трейдера 1000. Кредитное плечо 1:1000. При соблюдении рекомендуемого ММ управляющий трейдер покупает 0.1 лот. Берёт 20 пунктов. В результате его прибыль составит 20 долларов (минус спред и комиссия).

 С использованием средств проп компании данный пример выглядит несколько иначе.

 Депозит трейдера 1000. Депозит после внесения средств проп компании 10 000. Кредитное плечо 1:100. При соблюдении рекомендуемого ММ управляющий трейдер покупает 1 лот. Берёт 20 пунктов. В результате его прибыль составит 200 долларов (минус спред и комиссия).

 Фактически увеличение кредитного плеча к прибыли не имеет никакого отношения. На мой взгляд минимальные маржинальные требования увеличивают риск и нагрузку на депозит.

«Биржевой Лидер»: А что ещё, помимо денег, хотя это немаловажно, получает от вашей компании действительно успешный трейдер?

А. Полишевич (Форекс-Тренд): Доход трейдера – это оговоренная часть прибыли, которую он получает в результате успешных сделок. В зависимости от стажа сотрудничества с нашей брокерской компанией, личного опыта, размера сделок и прочих условий трейдер может рассчитывать на 90 процентов дохода от результатов совместной деятельности.

«Биржевой Лидер»: С доходами всё понятно. Но ведь не бывает так, чтобы и денег не надо, и половину дохода получай на блюдечке! Ведь всем нам хорошо известно, что финансовые рынки – зона повышенного риска, да и трейдеров нет таких, которые не имели бы убыточных сделок. В связи с этим вопрос - как в проп-трейдинге обстоят дела с возможными убытками трейдера?

А. Полишевич (Форекс-Тренд): Особенностью проп-трейдинга является то, что торговые убытки покрываются за счет личных средств трейдера. При этом депозит трейдера автоматически блокируется, когда убытки достигают размера его личного капитала. Скажете, не совсем честно – доходы пополам, а убытки – за счет трейдера? Но это цена риска. Торговля на Форекс-рынке – не только доходный, но и как вы отметили выше, высокорисковый бизнес. Трейдер рискует собственными средствами, но зато получает возможность получать прибыль на порядок выше.

«Биржевой Лидер»: Андрей, расскажите а кто может стать трейдером проп-компании? И каким профессиональным требованиям должны отвечать проп-трейдеры?

А. Полишевич (Форекс-Тренд): Стать трейдером проп-компании может далеко не каждый. Кандидатуры желающих тщательно изучаются экспертами как проп-компании, так и нашей компании, и самый главный аргумент для кандидатов – это реальный ежемесячный отчёт с торгового счета. При этом важен не объем совершенных сделок, а доказательство того, что торговая система кандидата и его личные качества позволяют доверить ему крупные суммы брокерской компании – в первую очередь это отсутствие больших плавающих убытков в торговых счетах кандидата, количество сделок, высокая активность на рынке (несколько лотов ежедневно) и т.п. Трейдер также должен уметь управлять рисками и возможными просадками.

Именно на этих принципах совместно с Академией трейдинга MasterForex-V мы проводили конкурс трейдеров (это, к слову сказать, второй путь стать проп-трейдером), благодаря которому смогли выявить потенциальных проп-трейдеров и уже передать им в управление часть активов нашей компании. Надеемся, что данный конкурс займет достойное место и будет проводится на регулярной основе.

 Чтобы стать проп-трейдером компании Forex Trend, кандидату достаточно подать заявку через сайт, приложив выписку с торгового счета. И в течение трех дней претендент получит ответ от нашей компании.

«Биржевой Лидер»: Насколько интересен проп-трейдинг Вашей брокерской компании? Зачем вам раздавать деньги?

А. Полишевич (Форекс-Тренд): Проп-трейдинг выгоден РЕАЛЬНЫМ брокерским компаниям. Доходность проп-компаний нередко достигает 150% в год, увеличивая ликвидность нас как брокера и принося прибыль от комиссионных, добрая половина из которых приходится на долю профессиональных трейдеров, работающих по системе проп-трейдинга. Но несмотря на это, проп-трейдинг очень слабо представлен на постсоветском пространстве. Forex Trend и Tarika Business Corp является практически единственной, работающей с системой проп-трейдинга на рынке Форекс в мире.

«Биржевой Лидер»: Благодарим за интервью. Думаем, что информация о проп-трейдинге будет полезной для многих успешных трейдеров. И надеемся что проп-трейдинг в будущем завоюет популярность и в странах СНГ!

А. Полишевич (Форекс-Тренд): Это я должен выразить вам свою благодарность за то, что такое авторитетное издание, как «Биржевой Лидер», действительно отслеживает лучшие предложения на Форекс-рынке, скажем так, в режиме онлайн. Я сам всегда с большим интересом читаю то, о чем вы пишете, и всегда нахожу много полезного в ваших публикациях.

Больше информации о проп-трейдинге на «Биржевой Лидер»