Кто выиграет от выхода Греции из ЕС?

Быть или не быть Евросоюзу в нынешнем виде? Этот вопрос, на мой взгляд, определяет будущий курс евро,  развитие европейской и мировой экономики. Во 2-ой половине июня предвидится развязка греческого вопроса, сценарий которой будет вполне зависеть от итогов выборов в парламент. Если 17 июня победу одержат представители популистских партий, уже 18 июня Греция покинет ЕС.

Отсутствие стабильного кабинета министров и массовые протесты против соблюдения условий программы спасения стали для Греции последним шагом к выходу из ЕС. Терпение европейских кредиторов иссякло, так как все действия, принимаемые Европой для поддержки Греции   не находят ответных шагов на встречу. 

Отказ от исполнения условий ЕЦБ и неспособность Греции погасить суверенный долг имеет возможность толкнуть ЕС на последние действия. После выхода Греции из союза, кредиторы в счет погашения задолженности начнут масштабную приватизацию греческих прибрежных земель. Это представляется единственным решением из сложившейся ситуации, так как дефолт лишит Грецию каких-то перспектив возрождения экономики.

По мнению экспертов Larson&Holz IT Ltd, ожидание худшего сценария привело к сильному понижению курса EUR, потому к моменту выхода Греции ЕЦБ будет предпринимать действия по стабилизации евро. В результате масштабных интервенций, дефолт Греции может сопровождаться резким увеличением цены единой европейской валюты и большой неустойчивостью рынка.

Обзор подготовлен экспертами организации Larson&Holz IT Ltd.

Инвесторы недооценили Facebook.

Публичное размещение акций Facebook, о котором так много говорили все эксперты, состоялось. И вызвало определенный шок, не только у экспертов, но и многих инвесторов.

Facebook переоценил заинтересованность рынков в IPO, за что поплатился низкой ликвидностью своих бумаг. На первой же торговой сессии после размещения, инвесторы стали избавляться от переоцененных ценных бумаг, в итоге что цена организации скатилась на 11% всего за некоторое количество дней.

Обстоятельств данного провала Facebook несколько: это и спекулятивно завышенная цена ценных бумаг, и нереалистичные предположения развития, и неудачное время для выхода организации на открытый рынок. Кроме того недоверие инвесторов вызывает главная стратегия развития организации, направленная на монетизацию мобильных юзеров сети. 

Как отмечают эксперты Larson&Holz IT Ltd, скорее всего снижение цены ценных бумаг Facebook продлится и имеет возможность достигнуть значения $10. Это может привести к значимым потерям от организации и постепенному угасанию одного из наиболее многообещающих сетевых проектов.

Зачем Греция нужна ЕС?

Вопрос выхода Греции из еврозоны последние две недели является наиболее важным для мировой экономики. На мой взгляд, выход Греции из ЕС может и оздоровить европейскую экономику, и начать новую волну мирового кризиса. А предпосылки к подобному сценарию есть.

Не так давно в Брюсселе заседала еврогруппа – совет министров финансов зоны евро. И весь день оттуда шла противоречивая информация. Что только лишь стоит новость по поводу того, что руководителя финансовых регулирующих органов решили готовиться к выходу Греции из европейского финансового блока! А министерство финансов самой Греции эти слухи упорно опровергало.

Источники агентства информации Reuters утверждали, что во время заседания Европейской группы рассматривался вопрос о подготовке любого участника денежного блока к его количественному сокращению. В соответствии с кулуарным слухам, выход Греции будет обставлен не как «изгнание», а «мировое соглашение». А чтоб Афины не дулись, то им гарантируют продолжение финансовой поддержки от ЕС и МВФ в соответствии с достигнутым до этого договоренностям.

Специалисты организации FX Clearing, которая входит в международный рейтинг диллинговых центров FOREX Академии трейдинга Masterforex-V заявляют, официального доказательства информация по обсуждению выхода Греции не получила. Анонимные источники разъясняют это желанием основных казначеев зоны евро не вносить смуту на финансовые рынки, настолько чувствительные к данному вопросу.

Но рынку официального коммюнике не пригодилось, после заседания Европейской группы курс валюты Старенького Света свалился до малых характеристик за прошедшие 20 месяцев, с августа 2010 г., заявляют специалисты FX Clearing. Заверения Афин по поводу того, что вопрос про исключении Греции из зоны евро не нужно на повестке дня ЕС, воздействия на инвесторов не оказывают. Все знают, что государство остается «на плаву» только лишь из-за многомиллиардной финансовой поддержки «тройки» – ЕС, Европейского Центрального банка и МВФ.

Политика затягивания поясов не устраивает греческий народ: массовые беспорядки, перераставшие часто в столкновения с силами правопорядка, вынудили власти согласиться на объявление преждевременных выборов в парламент. А их результаты положили начало политическому кризису в государстве: парламент не сумел сформировать правящую коалицию и образовать следующее власти. Сейчас Греции предстоят перевыборы, и Афины имеют возможность просто не успеет принять требуемые Евросоюзом решения для получения последующего транша.

Австралийский доллар: падение продолжается.

Нисходящий тренд австралийского доллара по отношению к американской валюте продолжается. Не смотря на попытки смены тренда, давление на австралийца велико. Для меня, как и для большинства трейдеров форекс, работающих с данной валютной парой интересно, где будет остановка. Во многом ответ на данный вопрос попытались дать аналитики компании Roboforex.

Австралийская валюта продолжает движение в рамках понижательного канала. Уже сейчас котировки пары приблизились к району линии сопротивления. Стоит ожидать отскок и развитие нисходящего движения. Ближайшей точкой снижения австралийца является район 0.9760. Рассматривать продажи пары стоит поблизости уровня 0.9895. Отменой варианта будет мощный рост австралийской валюты выше 0.9940.

Австралийский доллар: где поддержка?

Австралийский доллар – является важной региональной валютой тихоокеанского региона. Именно это и сделало данную валюту – одной из наиболее популярных на рынке форекс.  Лично мне валютная пара AUD/Долл импонирует тем, что все классические постулаты технического анализа проще проверять на ней. Поэтому я внимательно слежу за ситуацией на данном рынке. А она складывается очень интересно.

По результатам сильной волны понижения в этом месяце AUD за секунды теряла больше 7 фигур. Но после незначительный стабилизации на главных уровнях сейчас возникли причины для некого увеличения пары AUD/Долл.

Так, торги раскрылись с ценовым разрывом в пользу оси, после этого поднятие продолжился. Предпосылкой тому послужили новости из Греции - по результатам социологических опросов, поддерживающие сотрудничество с Еврогрупой и МВФ партии (иными словами, те, что будут придерживаться мартовских соглашений относительно задолженности Греции) имеют значительные предпосылки сформировать коалицию.
Специалисты "FOREX MMCIS group" заявляют кроме того, что, в соответствии с данными CFTC, число коротких позиций по AUD очень значительно и близко к значениям 2008 г., что имеет возможность спровоцировать резкое увеличение на фоне закрытия участниками рынка части сделок.
Предпосылкой тому имеют возможность послужить различные слухи и ожидания относительно политической ситуации в Греции, также каждый позитив из Испании (прибыльность ценных бумаг государства непреклонно увеличивается, и сейчас уже значительно превосходит порог в 6%). Так или же по другому, среднесрочный направление движения в паре AUD/Долл остается нисходящим, и каждый поднятие пока что будет восприниматься инвесторами как вероятность продажи оси.

С кем еще сравнивают Путина?

Очередной приход Путина в Кремль – четкий сигнал об отсутствии изменений во внешней и внутренней политике России. Но никогда победа Путину не давалась так тяжело, как в этот раз. Волна массовых выступлений, беспрецедентные меры безопасности во время инаугурации, разгон демонстраций – все это неприятные сигналы.

Путина сравнивали и со Столыпиным, и с Бисмарком, и даже с Петром I, но в последнее время, все чаще его сравнивают с Де Голлем. Действительно Де Голль сделал огромный вклад в развитие Франции, но даже он был вынужден капитулировать перед общественными протестами. Но главное достоинство Де Голля в том, что он смог вовремя уйти из большой политики.

Интересно, а хватит ли мужества у ВВП вовремя уйти?

Индикатор волнового анализа: в чем правда?

Волновой анализ по праву занимает ведущее место с анализе колебания цен на форексе. Аксиомы торговли на финансовых рынка, при правильной расстановке волн, позволяют зарабатывать трейдерам на импульсе и коррекции. Многие трейдеры посвятили свои исследования выведению универсального шаблона построения волн. Буквально на днях прошло интересное сообщение, что одному из ведущих отечественных трейдеров  Евгению Антипенко с командой удалось разработать унифицированную модель построения волн.

Уникальность модели состоит в том, что с помощью авторских индикаторов, можно прогнозировать движения и на краткосрочном и среднесрочном рынке. Данными разработками заинтересовались не только трейдеры, но и некоторые брокерские компании.

Но ни один самый уникальный индикатор не поможет, если использовать его без соответствующей подготовки. На мой взгляд разработка таких индикаторов призвана стимулировать новичков к обучению.

Почему я не куплю акции «Газпрома».

«Газпром» - как много в этом звуке для сердца инвесторского слилось: здесь и первое место в мире по объему чистой прибыли в 2011 году, и огромные объемы продаж нефти и газа. Здесь и факты коррупции, и низкий рост стоимости акций «Газпрома» с 2008 года (кризис), особенно по сравнению с другими участниками российского фондового рынка.

Не смотря, на свои существенные плюсы, компания не становиться привлекательной для иностранных инвесторов, т.е. реально рассчитывать на рост стоимости акций не приходится. Компания слишком крупная, погрязшая в бюрократии (работают в основном чиновники и их родственники) и слишком государственная.

Именно поэтому я не покупаю акции «Газпрома».

Торговые роботы: новое поколение трейдеров.

Многие новички, приходя на форекс, думают, что они будут сидеть за компьютером и только считать заработанные деньги. Реальность совсем другая: люди тратят свое время, здоровье, деньги. В последнее время все большей популярностью, даже среди опытных трейдеров, пользуются торговые роботы.

Плюсов здесь множество: отсутствие эмоций, четкая работа по сигналам, высокая скорость анализа, круглосуточная работа и т.д. Но и противники торговых роботов указывают на недостатки: роботы работают по четкому алгоритму, они слишком прямолинейны. Ни смотря на это, множество авторитетных брокерских компаний (Робофорекс, Manors Group Broker и др.) в серьез подошли к разработке программ-роботов.

Я не пользовался подобными программами, но хотелось бы узнать мнение кого-то, кто уже испробовал торговлю на форексе с помощью роботов.

В Греции все есть, но проблем больше всего.

Греция никогда не имела такого важного значения для Евросоюза, как последние два года. Вот и сейчас, когда, казалось, самое страшное позади и инвесторы вздохнули с облегчением, новый удар. Парламентские выборы в Греции могут поставить под угрозу само существование ЕС. Греки не хотят идти ни на какие уступки Брюсселю.

Я вспоминаю как красиво и помпезно происходило объединение стран Европы в новый союз. Вот интересно, а выход Греции будет происходить также пышно? Мне в одном не понятна логика греков – ведь реально Европа от их ухода ничего не потеряет (2% ВВП всего ЕС), а вот Греция останется сама с огромными долгами и проблемной экономикой.

Евросоюз тоже «почувствует» уход Греции: колебания евро, конфликты с другими проблемными странами (Испания, Португалия и др.). Но такое «оздоровление» европейской экономики пойдет на пользу ЕС. Что ждет Грецию и Европу увидим в ближайшее время.

Зачем J.P. Morgan потерял 2 млрд. долларов?

Для любого другого мирового банка такие убытки были бы катастрофическими, но руководство J.P. Morgan бодро рапортует, что клиенты не пострадали. У меня создается мнение, что крупные банки не могут извлекать уроки из истории, каждый раз наступая на те же грабли. Как оказалось, убытки банку принесли рискованные операции  лондонского трейдера банка Бруно Мишель Иксиль, который решил поиграть с испанскими деривативами.

Очень показательна в этом случае реакция руководства  J.P. Morgan: они уволили … директора по инвестициям (CIO) Ину Дрю. Как то это все не вкладывается не в какие рамки – предыдущие подобные скандалы приводили к увольнению горе-трейдеров, а то и к уголовным делам. Интересно раскопают ли журналисты правду о данном скандале, или это будет очередной тайной Уолл-стрит?

Бойкот ЕВРО-2012: повод задуматься для Украины.

Чем ближе праздник футбола, тем чаще слышны призывы со стороны европейских государств о бойкоте ЕВРО в Украине. С одной стороны обидно – к чемпионату готовились не только чиновники и спортсмены, но и компании спонсоры, простые жители городов-участников. С другой стороны, понятно, что таким образом ЕС подает очередной сигнал нашим чиновникам о том, что «Не верной дорогой идете, дорогие товарищи».

Подобные бойкоты со стороны официальных лиц не сорвут ЕВРО-2012, да и скорее всего не заставят наших чиновников изменить свой тренд поведения. Но имидж Украины еще больше подпортят.

Форекс без депозита: без проблем.

У многих трейдеров, серьезно подходящих к своей торговле на форексе, уже сложилась определенная схема действий: обучение – торговля на демо-счете – переход на мини-счет – торговля на реале с крупным депозитом. В последнее время все чаще приходится слышать о возможности начать реальную торговлю без депозита. В интернете натолкнулся на компанию Larson and Holz IT Ltd, которая предлагает начать бездепозитную торговлю на форексе со 100 $.

Что это очередной «развод» или действительный шанс? Решать каждому самостоятельно. С одной стороны как трейдер я ни чем не рискую: если все получается, то можно продолжать, а если нет – то нет. С другой стороны хотелось бы узнать больше о таких программах от реальных трейдеров форекс.

Аналитика от брокера: за и против.

Анализируя ситуацию на рынке форекс, трейдеру необходим взгляд «со стороны». Очень часто для этого трейдер использует аналитику брокера. Но не всегда это брокер с которым работает трейдер. Обзоры рынка форекс сейчас предоставляют множество серьезных брокеров: MIG BANK, FIBO Group, TeleTrade, Альпари, Saxo Bank, Финам, Fresh Forex, Roboforex, Forex MMCIS, Forex broker и т.д.

Для того чтобы определить кто лучший необходимо мнение каждого трейдера. Некоторые форумы, посвященные форексу проводят опросы среди своих участников на данную тему, но мало кто обращает внимание на данный аспект (аналитику) конкретно.

Удобно ли работать с банком- брокером?

Несмотря на финансовые потрясение последних лет банки, по прежнему являются самыми  авторитетными финансовыми институтами в мире. А особенно, на просторах бывшего СССР, когда большинство людей привыкли доверять проверенным сберкассам, и не стремиться вкладывать деньги в инвестиционные компании, ценные бумаги. Развитие рынка форекс на постсоветском пространстве, идет несколько в разрез сданным постулатом. Ведь среди брокеров и дилинговых центров не так много банков.

Получается что форекс не настолько прибылен для банков? Или работа с трейдерами требует от банков дополнительных инвестиций и не всегда сулит дополнительные прибыли?

Прочитав ряд статей в различных изданиях, я пришел в ряду интересных заключений:

1.           Брокерские услуги на рынке форекс требуют от банка получение дополнительных лицензий, а, соответственно, и проверок его деятельности. Для меня, как трейдера, это хорошо – т.к. это дополнительная гарантия, что меня не обманут.

2.           Все риски по операциям банки покрывают за счет своих страховых фондов, т.е. мне не скажут, что «извините в силу обстоятельств мы не можем вам выплатить ваши заработанные деньги».

3.           Большинство банков – брокеров форекс зарегистрировано, и работают не в оффшорах, а в приличных странах (Швейцария, Дания, Россия, Прибалтика). Кстати по оценкам ряда экспертов именно швейцарские банки-брокеры  (MIG BANK, Dukascopy) предлагают наиболее удобные для трейдера торговые условия.

4.           Банки – брокеры рынка форекс имеют многолетнюю историю и репутацию. Все они очень дорожат своим именем, поэтому и отношение к своим клиентам здесь особенное.

Вообще банков брокеров не так уж и много – около 20-30. В этом можно убедится, если забить в поисковике «Рейтинг банков-форекс брокеров». Поэтому выбор не такой большой как кажется, особенно при таком количестве всевозможных ДЦ в интернете. Но, на мой взгляд, в отличии от обычных ДЦ, банки-брокеры форекс не проводят в интернете таких массированных рекламных компаний. И это, пожалуй, один из немногих недостатков.  Еще одним недостатком является, то что эти банки обладают развитой филиальной сетью в странах Европы, Азии, США, но не на территории бывшего СССР.