воскресенье, 24 июля 2011 г.

«Желтый дьявол» - лекарство от дефолта.


«Желтый дьявол» всегда являлся привлекательным объектом инвестирования в период нестабильности. Так финансовые аналитики портала «Биржевой Лидер» отметили на этой неделе пробой мировыми ценами на золото рекордной отметки - $ 1,6 тыс. за тройскую унцию. Впрочем, побитие формальное: если пересчитать $ 870, которые давали за унцию золота в январе 1980 года, то в сегодняшних ценах это составило бы более $ 2,3 тыс. Не побит и еще один рекорд: учитывая вторник, 19 июля, золото продолжает дорожать 11-й «рабочий» день подряд – но в начале тех же 80-х стоимость золота беспрерывно росла дольше.

И, тем не менее, психологический барьер преодолен. Что произойдет с мировыми ценами на золото в ближайшее время? Если они продолжат свой рост, то до каких пределов? Или же цены на «желтого дьявола» уже на пике и остается ждать одного из двух: либо постепенного снижения стоимости золота, как из негерметично завязанного воздушного шарика, либо громкого хлопка, когда шарик («пузырь») проткнут острой иглой?

Почему растут цены на золото?

 Как пояснили эксперты Академии форекс и биржевой торговли причины роста мировых цен на золото лежат на поверхности:
 • финансовый кризис в еврозоне. Три страны на краю дефолта – Греция, Ирландия и Португалия, к которым вскоре очень даже может быть примкнет Италия, а там, гляди, и Испания. Как и год назад, когда срочная финансовая помощь потребовалась Греции и это спровоцировало всплеск цен на «желтого дьявола» (а 2010 год стал в итоге рекордным по росту стоимости золота – 30%), так и сейчас очередной фантастический показатель превзойден на фоне снижения суверенных рейтингов Португалии и Ирландии до «мусорного» уровня и обострения ситуации в Италии – третьей экономике еврозоны: скачок цен на золото составил 8%!;
 • неопределенность с лимитом государственного долга США. Превзойдя установленный Конгрессом потолок еще 16 мая с.г., администрация Б. Обамы за счет внутренних резервов сможет протянуть с объявлением дефолта до 2 августа с.г. Уже несколько месяцев идут беспрерывные переговоры между президентом и Конгрессом об увеличении лимита, но видимых результатов нет. А до «дня Х» осталось меньше двух недель, что не может не вызывать нервозность инвесторов. Лопнуло терпение даже у рейтинговых агентств, объявивших о начале процедуры рассмотрения возможности пересмотра неизменного с 1917 года суверенного рейтинга США;
 • природные катаклизмы в Японии. Разрушительное землетрясение и последовавшее за ним цунами в Японии не только чуть не угробили японскую экономику, но и лишили японскую иену статуса надежной резервной валюты;
 • народные волнения на арабском Востоке. Непрекращающиеся с начала 2011 года противостояния и революции то в одной, то в другой стране Ближнего Востока и Северной Африки подрывают веру в нефть как достойный объект инвестирования;
 • растущая инфляция в Китае и Индии. Население этих двух самых населенных стран планеты является и крупнейшим бытовым потребителем золота.

Вот и ищут инвесторы «тихую гавань» для своих свободных капиталов. А золото всегда было таковым прибежищем. Инвесторы не верят не только валютам, но и способности правительств ведущих стран мира решить экономические и финансовые проблемы.

 В итоге, отмечают эксперты Академии Masterforex-V, стоимость золота на мировых рынках с начала нынешнего года уже выросла на 13%.

Золото, как объект пристального внимания центробанков

 Еще на один аспект обратили внимание эксперты Академии Masterforex-V – рост интереса к золоту со стороны центробанков большинства стран мира:
 • запасы золота центробанков мира. Если в период с 2000 по 2008 годы золотые запасы центробанков мира снизились на 9,6% (и это несмотря на то, что цены на «желтого дьявола» стабильно росли), то в период с 2008 по 2010 годы объемы золота в хранилищах центробанков выросли на 2,2% – с 29,87 до 30,535 тонн. Глобальный кризис многому научил банкиров;
 • запасы Китая. В Поднебесной за десять последних лет запасы золота Народного банка Китая увеличились более чем в 2,6 раза – с 395 до 1054 тонн. А реальные запасы золотого китайского центробанка на сегодняшний день наверняка больше, отмечают эксперты Академии Masterforex-V: Пекин объявляет о размере своих золотых резервов раз в пять-шесть лет – так, в последний раз это количество было озвучено в апреле 2009 года, когда оказалось что за период с 2003 года количество золота в хранилищах местного центробанка выросло сразу чуть ли не вдвое, на 454 тонны, что свидетельствует о неафишируемых закупках банковских металлов китайским центробанком;
 • Саудовской Аравии. За те же десять последних лет центробанк Саудовской Аравии увеличил свои запасы золота более чем в 2,2 раза, до 323 тонн.
 • России. За I квартал текущего года Банк России купил 22,5 тонны золота, а за апрель-май с.г. – еще 19,5 тонны.
 • Мексики. Всех удивила Мексика, которая в I квартале с.г. купила сразу 93,1 тонны золота, увеличив его запасы в своих хранилищах сразу в 14 (!) раз.
 • всего мира. Всего за первый квартал 2011 года центробанки мира приобрели 127 тонн золота. Центробанки мира практически прекратили продажу золота из своих резервов, превратившись в нетто-покупателей.

Ценам на золото есть куда расти?

Пока есть растущий спрос, предложение будет поднимать цены, отмечают эксперты Академии Masterforex-V. По информации Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в I квартале 2011 года спрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11% (а средняя спотовая цена при этом возросла на 25%). В ближайшие месяцы стоимость золота на мировом рынке будет расти:
 • о том, что цена унции золота достигнет $ 1600, еще месяц назад предрекал Ричард О'Браен, глава второй в мире по объемам золотодобычи компании Newmont Mining. И это далеко не предел, по мнению Р. О'Браена: постоянно растущий средний класс в Китае и Индии обеспечивает хорошие рынки сбыта;
 • Китай и Индия, где живут основные «бытовые» потребители золота в виде украшений, монет и слитков, за последний год приобрели 1543 тонны благородного металла;
 • Китай в нынешнем году впервые обогнал Индию по количеству покупаемых населением золотых украшений и монет. По сравнению с последним кварталом 2010 года за первые три месяца текущего граждане Поднебесной приобрели в частную собственность золота на 55% (!) больше. Не последнюю роль в этом сыграла и галопирующая инфляция в стране, которая уже в апреле превзошла годовые планы Пекина;
 • исходя их таких аппетитов граждан Китая и Индии, аналитик банка Standard Chartered Янь Ченькак прогнозирует рост стоимости золота до $ 2 тыс. к 2014 году и до $ 5 тыс. – к 2020 году.

 Трейдеры факультета детального изучения торговой системы Masterforex – V отмечают, что в ближайшей перспективе ежегодный прирост золотодобычи не превысит 3,6%, что означает: золото будет в дефиците, хотя фьючерс золота продолжает уверенный рост в волне с(С) уровня Daily2 в рамках долгосрочного бычьего тренда.

 Сопротивлением на восходящем пути станут пересечения значительных уровней импульсных сеток: первое на отметке 1640,0 и второе на отметке 1700,0. О коррекционном движении или смене тренда можно будет говорить после пробития ценой пивота МФ и наклонного канала, которые выступят поддержкой на нисходящем пути.
 

Комментариев нет:

Отправить комментарий