Технический анализ – ключ к торговле на рынке форекс.

Я знаю ряд людей, который подходили к торговле на форексе, как обычной игре. Некоторые из них играли на демо счетах, некоторые рисковали деньгами (до 1000 $). Все они закончили свои игры очень быстро (до месяца), а когда узнали, что существует целая система обучения торговле на рынке форекс, то не все согласились серьезно подойти к этой «игре». Здесь они услышали о методах анализа рынка, в частности о техническом анализе. Технический анализ – неотъемлемая часть работы трейдера на финансовых рынках. Без него торговля на рынке Форекс преобразуется в игру «орел-решка»: загадал – подбросил монетку – и… Или выиграл, или потерпел поражение. При всем этом возможности совершенно не 50 на 50, как имеет возможность показаться на первый взгляд. Не даром говорят, что в рулетку всегда выигрывает тот, кто владеет казино.

Технический анализ – это изучение графического отображения изменения котировок. Есть разные виды графиков, от простых линейных, знаменитых всем со школьной парты, и заканчивая сложными, многозначными, к примеру «японские свечи».

А суть технического анализа в том, что, во-1-х, все уже когда-то случалось. Во-2-х, статистика – штука упорная. То есть то, что происходит на рынке в данный момент, уже когда-то было в истории торгов. И с чрезвычайно большой долей возможности повторится снова.

почему тогда столько трейдеров сливают свои депозиты? Поскольку они в обязательном порядке изучали искусство технического анализа при обучении трейдерской профессии.

А потому, что теханализ, как математика. Есть арифметика, которую изучают первоклашки, есть алгебра и тригонометрия, а есть высшая математика. Технический анализ – это не законченная сумма познаний. Чем больше в него углубляешься, тем лучше понимаешь, что он не имеет дна. Потому пока трейдер работает, он обязан углублять свои знания и навыки теханализа.

Любой, даже начинающий, трейдер может иметь данные технического анализа от опытнейших экспертов. При этом бесплатно, для данного свои выводы публикуют аналитические агентства, большие брокерские организации, известные трейдеры. Но слепо следовать мнению даже авторитетов рискованно. Все же необходимо повседневно наращивать свой багаж знаний функционалов теханализа. И чем больше трейдер будет владеть этим методом, тем понятнее будут для него выводы экспертов и сигналы индикаторов.

Где можно научиться эффективному техническому анализу? Для «молодых и зеленых» я рекомендую Школу начинающих трейдеров Академии Masterforex-V. Тут возможно овладеть основами торговой системы МФ, обычной, с минимумом индикаторов и в то же время высокоэффективной. Тогда и технический анализ сможет стать для вас вправду неплохой подсказкой.

Австралийский доллар: падение продолжается.

Нисходящий тренд австралийского доллара по отношению к американской валюте продолжается. Не смотря на попытки смены тренда, давление на австралийца велико. Для меня, как и для большинства трейдеров форекс, работающих с данной валютной парой интересно, где будет остановка. Во многом ответ на данный вопрос попытались дать аналитики компании Roboforex.

Австралийская валюта продолжает движение в рамках понижательного канала. Уже сейчас котировки пары приблизились к району линии сопротивления. Стоит ожидать отскок и развитие нисходящего движения. Ближайшей точкой снижения австралийца является район 0.9760. Рассматривать продажи пары стоит поблизости уровня 0.9895. Отменой варианта будет мощный рост австралийской валюты выше 0.9940.

Австралийский доллар: где поддержка?

Австралийский доллар – является важной региональной валютой тихоокеанского региона. Именно это и сделало данную валюту – одной из наиболее популярных на рынке форекс.  Лично мне валютная пара AUD/Долл импонирует тем, что все классические постулаты технического анализа проще проверять на ней. Поэтому я внимательно слежу за ситуацией на данном рынке. А она складывается очень интересно.

По результатам сильной волны понижения в этом месяце AUD за секунды теряла больше 7 фигур. Но после незначительный стабилизации на главных уровнях сейчас возникли причины для некого увеличения пары AUD/Долл.

Так, торги раскрылись с ценовым разрывом в пользу оси, после этого поднятие продолжился. Предпосылкой тому послужили новости из Греции - по результатам социологических опросов, поддерживающие сотрудничество с Еврогрупой и МВФ партии (иными словами, те, что будут придерживаться мартовских соглашений относительно задолженности Греции) имеют значительные предпосылки сформировать коалицию.
Специалисты "FOREX MMCIS group" заявляют кроме того, что, в соответствии с данными CFTC, число коротких позиций по AUD очень значительно и близко к значениям 2008 г., что имеет возможность спровоцировать резкое увеличение на фоне закрытия участниками рынка части сделок.
Предпосылкой тому имеют возможность послужить различные слухи и ожидания относительно политической ситуации в Греции, также каждый позитив из Испании (прибыльность ценных бумаг государства непреклонно увеличивается, и сейчас уже значительно превосходит порог в 6%). Так или же по другому, среднесрочный направление движения в паре AUD/Долл остается нисходящим, и каждый поднятие пока что будет восприниматься инвесторами как вероятность продажи оси.

Средний индекс направленности (ADX)

Средний индекс направленности ADX: резюме

 

При торговле с использованием индикатора ADX принимаются во внимание следующие сигналы:
ADX находится ниже уровня 20 — слабый тренд или его отсутствие.
ADX находится выше уровня 20 — сильный тренд.
ADX пересекает уровень 40 — тренд достигает крайней точки.
Значение ADX растет — тренд набирает обороты, при падающем значении тренд ослабевает.
+DI выше -DI — бычий тренд.
-DI выше +DI — медвежий тренд.
Пересечение двух DI — смена тренда.

Средний индекс направленности - Average Directional Index (ADX)

ADX отображает наличие или отсутствие тренда, указывая на доминирование тех или иных сил, которые движут рынком здесь и сейчас. Иными словами, он указывает на то, продолжится ли тренд и будет ли он усиливаться или затухать.

Уэллс Уайлдер, который является автором данного индикатора, считает его своим главным достижением. Однако многие трейдеры предпочитают использовать другие индикаторы (которые более удобны для восприятия) только потому, что на первый взгляд ADX кажется достаточно сложным и запутанным.

Как правильно интерпретировать данные ADX?

Индикатор ADX состоит из нескольких кривых: непосредственно кривая ADX (белая), +DI (зеленая) и -DI (красная).

Затем необходимо построить линию на уровне 20. Любое значение ниже уровня указывает на слабый тренд или его отсутствие, а значение выше уровня 20 – на отчетливый тренд.
По сути, это самое простое применение данного индикатора. Трейдеры рынка Форекс могут использовать его для определения силы тренда, тем самым выбирая подходящую стратегию торговли в данный момент времени.

Можно построить дополнительную линию на уровне 40.

 

Как торговать с помощью ADX?

Если значение индикатора ADX ниже 20, то следует использовать те торговые стратегии, которые дают прибыль при торговле во флете, иначе можно получить значительные убытки в результате торговли на основе ложных сигналов. Ярким примером может служить торговля внутри канала.

Если значение индикатора выше 20, но ниже 40, пора использовать трендовые методы торговли. Например, можно торговать с использованием скользящих средних или индикатора Parabolic SAR.
Когда ADX достигает уровня 40, это сигнал к тому, что рынок перекуплен или перепродан (в зависимости от направления тренда), и пришло время защищать прибыльные позиции. По крайней мере, стоит “перетянуть” стоп-лосс приказ на уровень безубыточности.

Когда ADX пересекает уровень 40, пора фиксировать прибыль, постепенно сокращая открытые позиции, в том числе и при помощи трейлинг-стопов.

Линии ADX -/+ DI используются для обнаружения сигналов на вход в рынок. Все пересечения линий -/+ DI следует игнорировать, если значение индикатора находится ниже 20. Если ADX выше 20, то сигнал на покупку возникает, когда линия +DI (зеленая) пересекает линию -DI (красную) снизу вверх. Сигнал на продажу возникает, когда +DI пересекает -DI сверху вниз. Если вскоре после появления сигнала (например, на покупку) появляется другой сигнал в противоположную сторону (то есть на продажу), то первичный сигнал теряет свою актуальность, а открытые позиции следует немедленно защищать или закрывать.

Помните, что ADX следует использовать в сочетании с другими индикаторами. В большинстве случаев ADX дает запаздывающие сигналы по сравнению с пересечением скользящих средних или стохастиком, например. Однако надежность сигналов ADX намного выше, что делает его незаменимым инструментом в арсенале любого трейдера.

И в заключение: Считается, что когда ADX растет и оказывается выше 20, а затем демонстрирует краткосрочный флет, это указывает на зарождение нового тренда. И это подходящее время для открытия позиций по новому тренду.

Формула индикатора ADX

  

По материалам «Биржевого Лидера»

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Урок 9

ЛИНИЯ ТРЕНДА

Ценным, и одновременно простым в построении, инструментом для анализа тренда.

Основное значение линии тренда – помочь трейдеру вовремя увидеть возможную смену тренда.

Принципы построения линии тренда

Линия тренда строится по 2-3 точкам

- бычий тренд – 2-3 минимума

- медвежий тренд – 2-3 максимума

Наличие 3-х и более касаний линии тренда является признаком правильности построения.

Наклонный канал, как разновидность линии тренда

Наклонный канал, в отличие от линии тренда имеет вторую, «целевую», линию.

Иногда цены изменяются в восходящем или нисходящем канале.

В этом случае вторую линию можно использовать как ориентир закрытия сделки.

Основными недостатками использования трендовой линии и классического наклонного канала являются:

- правила построения этих инструментов размыты, что часто приводит к ошибкам

- сложно правильно построить этих инструменты в режиме реального времени. Цена очень редко предоставляет нам чёткие опорные точки для подтверждения правильности нанесения инструмента.

- также в режиме реального времени сложно оценить пробитие линии тренда – истинное или ложное

- цена редко ходит внутри восходящего или нисходящего канала, поэтому вторая граница в основном просто бесполезна.

Наклонный канал MF

Для решения перечисленных проблем в торговой системе Masterforex-V:

- введены однозначные правила построения наклонного канала

- использование индикатора Awesome Oscillator предоставляет точный фильтр ложных сигналов

- введены дополнительные виды наклонных каналов (внутренний и контрольный)

Преимущества использования наклонного канала Masterforex-V:

- вы опираетесь на чёткие правила построения и корректировки наклонного канала

- вы можете оценить истинность пробития канала в режиме реального времени

- вы получаете ещё один точный инструмент волнового анализа

Больше информации и обучающее видео здесь

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Урок 8

ЛИНИЯ ТРЕНДА

Ценным, и одновременно простым в построении, инструментом для анализа тренда.

Основное значение линии тренда – помочь трейдеру вовремя увидеть возможную смену тренда.

Принципы построения линии тренда

Линия тренда строится по 2-3 точкам

- бычий тренд – 2-3 минимума

- медвежий тренд – 2-3 максимума

Наличие 3-х и более касаний линии тренда является признаком правильности построения.

Наклонный канал, как разновидность линии тренда

Наклонный канал, в отличие от линии тренда имеет вторую, «целевую», линию.

Иногда цены изменяются в восходящем или нисходящем канале.

В этом случае вторую линию можно использовать как ориентир закрытия сделки.

Основными недостатками использования трендовой линии и классического наклонного канала являются:

- правила построения этих инструментов размыты, что часто приводит к ошибкам

- сложно правильно построить этих инструменты в режиме реального времени. Цена очень редко предоставляет нам чёткие опорные точки для подтверждения правильности нанесения инструмента.

- также в режиме реального времени сложно оценить пробитие линии тренда – истинное или ложное

- цена редко ходит внутри восходящего или нисходящего канала, поэтому вторая граница в основном просто бесполезна.

Наклонный канал MF

Для решения перечисленных проблем в торговой системе Masterforex-V:

- введены однозначные правила построения наклонного канала

- использование индикатора Awesome Oscillator предоставляет точный фильтр ложных сигналов

- введены дополнительные виды наклонных каналов (внутренний и контрольный)

Преимущества использования наклонного канала Masterforex-V:

- вы опираетесь на чёткие правила построения и корректировки наклонного канала

- вы можете оценить истинность пробития канала в режиме реального времени

- вы получаете ещё один точный инструмент волнового анализа

Больше информации и обучающее видео здесь

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Урок 7

     

Как выбрать правильно выбрать направление сделки? Почему одни и те же точки входа иногда приносят прибыль, а иногда цена почти сразу разворачивается?

     Такой смысл имеют подавляющее большинство вопросов трейдеров, делающих свои первые шаги на финансовых рынках.

     Ответ на эти вопросы всегда один:

     Тренд твой друг. Торгуй по тренду.

     Итак…

Что такое тренд?

Тренд (в переводе с английского – тенденция) – это направленное поступательное движение цены.

Направленное движение! Вот где кроется ответ на вопросы начинающих трейдеров. Согласитесь очень глупо покупать на падающем рынке и продавать на растущем. Для этого нужно, как минимум, обладать убедительной информацией, что рынок очень скоро развернётся.

Куда же направлено это движение? Кто такие «быки» и «медведи»?

Виды тренда

     В техническом анализе принято различать три основных вида тренда:

- бычий (восходящий) – каждый следующий максимум и минимум выше предыдущих

- медвежий (нисходящий) – каждый следующий минимум и максимум ниже предыдущих

- флэт (боковой) – цена находится в горизонтальном диапазоне.

     Чтобы не путаться с названием тренда, можно представить как медведь и бык наносят свои удары:

- медведь - лапой сверху вниз

- бык – рогами снизу вверх

Тренд в торговой системе Masterforex-V

     Несмотря на попытки внести какие-то изменения и доработки в определение тренда, которое в своё время дал Доу. Авторы книг меняют слова, но от перемены мест слагаемых…

     Во-первых, так и остаётся загадкой, почему сделка открытая, казалось бы, по тренду не имеет мощного продолжения

     Во-вторых, нет конкретного ответа на вопрос, где начинается и заканчивается тренд.

     Торговая система Masterforex-V говорит, что для успешной торговли необходимо использовать синтез нескольких трендов:

- краткосрочный (внутридневной) тренд – движение направленное движение цены в течении дня

- среднесрочный тренд – направленное движение цены в течении одной или нескольких недель

- долгосрочный тренд – направленное движение цены от месяца и выше.

     Теперь, чтобы понять, какая сделка имеет большой потенциал прибыли, а какая нет, вспомним детскую сказку:

     «…дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку…»

     То есть мощное движение можно ожидать там, где несколько трендов направлены в одну сторону.

     Это далеко не все уточнения определения тренда сделанные в торговой системе Masterforex-V.

     Например, далеко не всегда появление ценового пика ниже предыдущего приводит к окончанию бычьего тренда.

     Поэтому и появилось совершенно новое определение тренда:

     Тренд – это направленное движение цены от фигуры разворота до фигуры разворота.

     Видите, получается все очень просто: есть фигура разворота тренда, значит, действительно тренд развернётся, нет фигуры разворота – это просто коррекция.

Преимущества определение тренда в торговой системе Masterforex-V:

- вы знаете, в какую сторону торговать

- вы видите начало и окончание тренда

- вы понимаете, где искать зарождение мощного движение

- вы можете отличить флэт от зарождающегося импульса в противоположном направлении.

- вы осознаете, когда оставаться вне рынка

Появилось новое понятие «фигуры разворота», но прежде чем перейти к новой теме, проверите как вы усвоили эту.

Больше информации и видео здесь

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Урок 6

     

Как торговать на финансовых рынках без экономического образования? Как узнать причины изменения цены? Что сейчас выгодно покупать или продавать? Эти вопросы очень часто задают себе начинающие трейдеры.

     Ответы на них можно найти в теории талантливого журналиста конца XIX века, одного из основателей известного журнала «The Wall Street Journal» и изобретателя индекса Доу-Джонса, Чарльза Доу.

Основы технического анализа

-    Цена учитывает все.

     На изменение цены влияют не только экономические показатели, но и любые важные новости. Их так много, что мы просто не можем все их учесть.

Тогда зачем нам знать конкретные причины изменения цены?

Раз цена изменяется, значит, она их уже учла.

Поэтому, для технического анализа важно не гадать о причинах появления тренда, а следовать за ним.

 -     Цена двигается не хаотично, а направленно по трендам

       Как бы мы не сопротивлялись, но рынком руководит психология. Страх потерять заставляет нас продавать на падающем рынке, а жажда наживы – покупать на растущем. Зачастую мы даже не понимаем, что сами своими действиями поддерживаем текущее направление тренда.

-    История повторяется

     Все наши действия основываются на опыте. Нет разницы, как мы его получили: наработали сами или от людей, которым доверяем.

Что нам подсказывает опыт?

     Если одно и то же действие всегда приводило к похожим результатам, значит, и в следующий раз мы получим то же самое.

     По сути, инструменты технического анализа – это опыт, накопленный десятилетиями наблюдений за финансовыми рынками.

Итак

Что такое технический анализ?

Технический анализ – это, основанное на полученном опыте, исследование рынка через построение графиков в торговом терминале.

     Чтобы провести технический анализ

-        вам не важно знать экономическую теорию

-        вы не должны разбираться в экономических показателях различных государств и их влиянии на рынки

-        вам достаточно владеть инструментами технического анализа, которых значительно меньше по сравнению с инструментами фундаментального анализа

-        вам нет необходимости тратить огромное количество времени на изучение новостей экономики и политики

Новый технический анализ Masterforex-V

     В настоящее время классический теханализ имеет огромное количество последователей. Существует огромное количество литературы на эту тему. В том числе таких известных авторов, как Швагер, Мерфи, Нейман и др.

     К сожалению, в этих книгах очень трудно найти чего-то новое, да и старое, зачастую, изложено довольно расплывчато. Фактически, прочитав одну книгу, вы узнаете все, что пишут остальные. Новые исследования в основном ведутся в области поиска «чуда-индикаторов».

Совершенно по другому пути стала развиваться Академия Masterforex-V:

Торговая система Masterforex-V, изучив накопленный опыт по техническому анализу, сделала следующий шаг для его развития.

Преимущества нового технического анализа Masterforex-V

Технический анализ Masterforex-V позволит вам:

-      чётко понимать синтез инструментов технического анализа (например, тренд и фигуры разворота)

-      значительно сократить количество используемых инструментов технического анализа (например, в ТС Masterforex-V одна фигура, фрактально-зигзаговый разворот, заменяет 5 основных фигур разворота классического технического анализа)

-      использовать технический анализ не только для прогнозирования рынков, но и для принятия конкретных торговых решений.

Больше информации и видео здесь

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Урок 5

   

 Теперь вы знаете, как определить стоимость валюты – надо просто посмотреть, сколько другой валюты можно получить при обмене.

     Поэтому валютный курс всегда состоит из двух валют, т.е. валютной пары, одна из которых будет базовой, другая котируемой.

     Например,

EUR/USD, EURUSD – евро-доллар

Слева (EUR) находится базовая валюта – валюта, которую вы покупаете или продаёте.

Справа (USD) находится котируемая валюта – она показывает стоимость базовой валюты.

Виды валютных пар

     Вы, наверное, уже обратили внимание, что доллар США принимает участие во многих валютных парах. И в этом нет ничего удивительного, ведь он сегодня является основной резервной валютой в мире, чаще всего участвует в международных сделках, многие страны основную часть своих резервов держат именно в долларах США.

     Валютные пары с участием доллара и валют развитых стран принято называть основными или мажорами (major), к ним относятся:

EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD

     Валютные пары с участием доллара и валюты развивающихся стран называются экзотическими, например:

USD/HKD (гонконгский доллар), USD/SGD (сингапурский доллар), USD/NOK (норвежская крона) и т.д.

     Конечно же, не все валютные пары котируются через доллар США. Валютные пары без участия доллара США называют кросс-курсам:

EUR/CHF, CAD/JPY, AUD/NZD и т.д.

Прямая и обратная котировка

Как вы видите, одна и та же валюта может оказаться как товаром, который покупают, так и расчётным средство. Поэтому бывают

 - прямые котировки – сколько национальной валюты можно получить за единицу чужой, например для доллара США

 EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD

 - обратные котировки – сколько чужой валюты можно получить за единицу национальной, например

 USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY

Больше информации и видео здесь

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Урок 4

Чтобы понять, что такое валюта, как определяется её ценность, давайте рассмотрим более широкое понятие – ДЕНЬГИ.

Что такое деньги?

     Из истории мы помним, что давным-давно люди просто обменивались товарами необходимыми для их жизни: соль, зерно, специи, орудия труда и охоты и т.д. Что-то из этих товаров ценилось больше, что-то меньше.

     С развитием отношений между различными племенами стали выделяться какие-то общие ценности – товары, которые одинаково ценились в различных племенах.

     На различных этапах нашей истории эти ценности менялись, но всегда это были товары, которые труднее всего достать или изготовить.

     Деньги – это товар, через которых можно оценить другие товары или стоимость услуг.

Валюта

     Как вы теперь видите, валюта более узкое понятие, чем деньги.

     Валюта – это элемент денежной системы, универсальная единица измерения стоимости товара.

     Многие считают, что валюта это денежные знаки другого государства. Но это не так.

     Валюта – это денежный знак любого государства. Рубль является такой же валютой внутри России, как и американский Доллар или японская Йена.

Валютный курс

     Мы выяснили, что валюта является таким же товаром, как другие ценности. Но есть рынок, где одна валюта обменивается на другую. Это рынок ФОРЕКС.

     На рынке форекс определяется ценность той или иной валюты.

     Ценность той или иной валюты зависит от экономики стран. Кому нужна валюта, на которую ничего нельзя купить. То есть, если экономика страны находится в упадке, то валюта этой страны падает в цене.

     Ценность той или иной валюты на сегодняшний день нам показывает валютный курс – цена валюты одной страны, выраженная в валюте другой.

     Валютный курс может устанавливаться центральным банком или правительством стран – фиксированный валютный курс, а также определяться на основе спроса и предложения – плавающий валютный курс.

     Мы подошли к таким понятиям, как валютная пара, котировки, виды котировок. Но обо всем этом в следующих темах

Больше информации и видео здесь

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Урок 3

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РЫНКА ФОРЕКС

     При совершении сделки вам важно знать не только что такое котировки, валютная пара и т.д. Есть и другие вещи, которые влияют на вашу прибыль.

- Вы должны знать, по какой цене совершается покупка, а по какой продажа

- В чем заключается прибыль брокера или дилингового центра

- Вы должны чётко понимать, каким именно объёмом средств вы управляете в каждой конкретно сделке

- Вы должны знать, можно ли получить убыток больший, чем ваш депозит

Цена покупки и продажи (Bid и Ask)

     Вы помните, что раньше менялы, чтобы иметь прибыль всегда устанавливали разницу между ценой покупки и продажи. Эта практика сохранилась и сегодня.

     Поэтому на рынке форекс существуют цены bid – цена покупки валюты у трейдера, и цены ask - цена продажи валюты трейдеру.

     Разница между ценами bid и ask называется спредом (spred). Именно спред является основной прибылью дилингового центра.

Маржинальная торговля

     Дилинговые центры не являются благотворительными организациями, поэтому при совершении трейдером сделки они берут залог – замораживают часть средств на депозите. Этот залог называется маржа.

     Финансовые рынки устроены так, что трейдер при совершении сделки получает в управление сумму большую, чем реально вкладывает. То есть трейдер получает некий кредит.

     Соотношение между залогом и получаемой под него суммы называется кредитным плечом.

     Например, при кредитном плече 1:100, покупая 100 единиц какой-то валюты вы получаете в управление 10 000 единиц этой валюты (100х100=10 000).

     Некоторые дилинговые центы предоставляют возможность торговать с большими кредитными плечами. К сожалению, соглашаясь на такие условия, начинающий трейдер думает только о больших прибылях в положительных сделках, забывая, что при отрицательных сделках убытки растут в такой же пропорции. Это, как правило, приводит к быстрому «сливу» депозита.

Маржин-колл

     Дилинговый центр внимательно следит за торговлей трейдера. У него нет желания судиться с трейдером, если вдруг его убытки окажутся больше чем имеющийся депозит.

     Механизм контроля текущих убытков трейдера очень простой:

- Когда убытки по текущим сделкам превышают текущий залог (маржу) в ход идут свободные средства депозита

- если остаток на счёте составляет определённый процент от залога, все сделки автоматически закрываются

- дальнейшая торговля возможна либо мелкими объёмами (если на счёте достаточно средств для их обеспечения), либо только после пополнения депозита.

     Таким образом, маржин-колл – требование финансового обеспечение текущего залога.

Больше информации и видео здесь

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Урок 2

КТО ТАКОЙ ТРЕЙДЕР

     Вы решили получить новую профессию? А вы знаете, кто такой трейдер, чем он занимается, как зарабатывает свои деньги?

     Многие представляют себе трейдера как удачливого игрока и сравнивают его работу с игрой в казино. Но давайте разберёмся так ли это.

     По большому счёту, работа трейдера ничем не отличается, например, от работы магазина одежды. Владелец магазина решает те же самые вопросы: чем сейчас выгодно торговать (продажа «пуховиков» летом, принесёт гораздо меньше прибыли, чем во второй половине осени), что пользуется спросом со стороны покупателей, когда выгодно закупать товар, чтобы получить максимальную прибыль от его продажи и т.д.

     То есть и трейдер и владелец магазина получают прибыль одинаково. Их прибыль - это разница в цене между покупкой и продажей.

     Хотя они и торгуют разными товарами, но объединяет их один и тот же принцип:

     Купить дешевле, а продать дороже.

     Но их объединяет не только это. Их объединяет также ответственность за свою прибыль. 

     Трейдер, как и любой предприниматель, работает лично на себя, рискует личными деньгами.

     Трейдер, как и любой предприниматель, опирается не на удачу, а на свои знания, собственный профессионализм и личную дисциплину.

Как работает трейдер

      Раньше в своих решениях трейдеры приходилось больше опираться на слухи и публикации в газетах, самим чертить графики.

     Сегодня, с появлением компьютеров и интернета, трейдер может получать полную информацию не выходя их дома, компьютерные программы избавили трейдера от необходимости чертить графики:

- данные о финансовом состоянии отдельных стран, отраслей и компаний, необходимые для фундаментального анализа публикуются на сайтах сразу после их выхода

- компьютерные программы не только строят за нас графики, но и позволяют наносить на них инструменты, необходимые для технического и волнового анализов

- благодаря интернету ваши приказы на рынке исполняются, практически мгновенно, независимо от того в какой части светы вы находитесь

- развитие финансовых рынков позволяет стать трейдером практически любому даже с небольшим стартовым капиталом.

 Больше информации и видео здесь

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Урок 1

Данный цикл публикаций будет полезен тем, кто делает первые шаги на пути к освоению профессии «трейдер».

Первый класс

     Как торговать на финансовых рынках без экономического образования? Как узнать причины изменения цены? Что сейчас выгодно покупать или продавать? Эти вопросы очень часто задают себе начинающие трейдеры.

     Ответы на них можно найти в теории талантливого журналиста конца XIX века, одного из основателей известного журнала «The Wall Street Journal» и изобретателя индекса Доу-Джонса, Чарльза Доу.

Основы технического анализа

-    Цена учитывает все.

     На изменение цены влияют не только экономические показатели, но и любые важные новости. Их так много, что мы просто не можем все их учесть.

Тогда зачем нам знать конкретные причины изменения цены?

Раз цена изменяется, значит, она их уже учла.

Поэтому, для технического анализа важно не гадать о причинах появления тренда, а следовать за ним.

-     Цена двигается не хаотично, а направленно по трендам
      Как бы мы не сопротивлялись, но рынком руководит психология. Страх потерять заставляет нас продавать на падающем рынке, а жажда наживы – покупать на растущем. Зачастую мы даже не понимаем, что сами своими действиями поддерживаем текущее направление тренда.

-    История повторяется

     Все наши действия основываются на опыте. Нет разницы, как мы его получили: наработали сами или от людей, которым доверяем.

Что нам подсказывает опыт?

     Если одно и то же действие всегда приводило к похожим результатам, значит, и в следующий раз мы получим то же самое.

     По сути, инструменты технического анализа – это опыт, накопленный десятилетиями наблюдений за финансовыми рынками.

Итак

Что такое технический анализ?

Технический анализ – это, основанное на полученном опыте, исследование рынка через построение графиков в торговом терминале.

     Чтобы провести технический анализ

-        вам не важно знать экономическую теорию

-        вы не должны разбираться в экономических показателях различных государств и их влиянии на рынки

-        вам достаточно владеть инструментами технического анализа, которых значительно меньше по сравнению с инструментами фундаментального анализа

-        вам нет необходимости тратить огромное количество времени на изучение новостей экономики и политики

Новый технический анализ Masterforex-V

     В настоящее время классический теханализ имеет огромное количество последователей. Существует огромное количество литературы на эту тему. В том числе таких известных авторов, как Швагер, Мерфи, Нейман и др.

     К сожалению, в этих книгах очень трудно найти чего-то новое, да и старое, зачастую, изложено довольно расплывчато. Фактически, прочитав одну книгу, вы узнаете все, что пишут остальные. Новые исследования в основном ведутся в области поиска «чуда-индикаторов».

Совершенно по другому пути стала развиваться Академия Masterforex-V:

Торговая система Masterforex-V, изучив накопленный опыт по техническому анализу, сделала следующий шаг для его развития.

Преимущества нового технического анализа Masterforex-V

Технический анализ Masterforex-V позволит вам:

-      чётко понимать синтез инструментов технического анализа (например, тренд и фигуры разворота)

-      значительно сократить количество используемых инструментов технического анализа (например, в ТС Masterforex-V одна фигура, фрактально-зигзаговый разворот, заменяет 5 основных фигур разворота классического технического анализа)

-      использовать технический анализ не только для прогнозирования рынков, но и для принятия конкретных торговых решений.

Больше информации и видео здесь

Куда собрался доллар на этой неделе?

Помимо различной макроэкономической статистики внимание инвесторов на прошедшей неделе было обращено к встрече министров финансов стран Евросоюза. Встреча состоялась в пятницу, но уже в четверг аппетиты к рискам на рынках росли на ожиданиях. Темой встречи была возможность параллельного функционирования Европейского фонда финансовой стабильности и Европейского механизма стабильности, а также их объемы. Ранее в понедельник Германия дала свое согласие на объединение данных фондов. По итогам встречи было решено увеличить общий объём антикризисного фонда до 800 млрд. евро.

Из статистических данных стоит отметить макроэкономические данные по Германии. Так в понедельник вышел индекс делового климата IFO со значением 109,8, что выше предыдущего значения 109,6 и прогноза 109,7. Это поддержало европейскую валюту по итогам понедельника.
Также стоит отметить показатели по рынку труда в Германии, которые показали уменьшение количества безработных и снижение уровня безработицы. Однако существенного влияния на рынки эти данные не оказали.

Данные по США на прошедшей неделе выходили неоднозначные. Во вторник индикатор уверенности потребителей зафиксировал снижение (70,2 против предыдущего значения 70,8). Опубликованные в среду заказы на товары длительного пользования увеличились на 2,2% против уменьшения в прошлом месяце на 4%, однако прогнозы были на увеличение на 3%. Данные по рынку труда (первичные обращения за пособием по безработице) также вышли хуже прогнозов. При прогнозе на уменьшение до 351 тыс. показатель снизился до 359 тыс. Не слишком обнадеживающие данные оказали давление на мировые фондовые индексы и сырьевые валюты.


EUR/USD

В понедельник пара выросла на фоне данных из Германии, а также после того, как канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею увеличения Механизма финансовой стабильности. Однако остальные дни пара испытывала давление вплоть до четверга. В четверг евро укреплялся на ожиданиях встречи министров финансов Еврозоны.
Купить евро стало возможным в четверг, когда цена подошла к поддержке $1,3003 - $1,3132, которая поддерживала пару с 15.03.12. Так же в этом районе пару поддерживает SMA (55) на графике Н4. Stop loss следовало вынести ниже предыдущего минимума - $ 1,3190 (low 26 марта) Цель в пределах достигнутых максимумов.

Реализация данной торговой возможности позволила получить прибыль около 115 пунктов (около $1150 при использовании в торговле 1 стандартного лота).


GBP/USD

Несмотря на негативную статистику, фунт по итогам недели укрепился против доллара.
С точки зрения технического анализа стало возможным купить пару в среду. Цена вернулась к ранее пробитому недельному сопротивлению $2,1159 - $1,6618. Также в этом районе находится поддержка $1,5632 - $1,5799, которая ограничивает падение пары с 15 марта 2012г. Дополнительными сигналами для покупки являются уровень 38,2% фибо ($1.5600 – $1.6001) и SMA (55), которые находятся в тои же районе. Stop loss ниже предыдущего минимума - $1,5799 и ниже 50% уровня фибо. Цель в пределах достигнутых максимумов.

Открытая по техническим сигналам позиция позволила получить прибыль около 120 пунктов (около $1200 при использовании в торговле 1 стандартного лота).


AUD /USD

Сырьевые валюты больше всех остальных испытывали давление на прошедшей неделе. Не оправдавшие ожиданий американские статданные, а также продолжающиеся с позапрошлой недели спекуляции по поводу ослабления темпов роста экономики Китая оказывали давление на сырьевые товары, а, следовательно, и валюты.
Очень красивая с точки зрения технического анализа позиция на продажу пары имела место на прошедшей неделе. Основанием для продажи пары стал отскок от сопротивления $1,0854 - $1,0636 и от 38,2% уровня коррекции Фибоначчи (падение $1,0854 - $1,0335). К тому же сигнал подтверждала дивергенция между ценой и индикатором MACD (для Н1). Stop loss следовало расположить выше максимума 19 марта. Целью стал минимум 22 марта. К тому же в том районе располагается дневная поддержка $0,9387 - $0,9666, которая уже дает основания для покупки.

Реализация данной торговой возможности позволила получить прибыль около 205 пунктов (около $3075 при использовании в торговле 1 стандартного лота).


Gold

В середине недели золото дешевело на фоне неоднозначных данных из США.
Продажа золота стала актуальной в среду при возврате цены к пробитой поддержке $1627,80 - $1655,30 и пробитому мувингу с периодом 55. От горизонтального уровня (максимум 14 марта) можно было продавать золото. Stop loss следовало выставить выше максимума 27 марта. Закрывать позицию стоило при возникновении дивергенции между ценой и индикатором MACD.

Реализация данной торговой возможности позволила получить прибыль около $35,1 на одной унции (около $8775 при использовании в торговле 1 стандартного лота).


Ожидания на текущую неделю

Среди технических моментов, на которые стоит обратить внимание на текущей неделе, стоит отметить следующие:
- EUR/USD – дивергенция на графике между ценой и индикатором MACD для Н4, к тому же цена подходит к дневному сопротивлению $1,4549 - $1,4246, которое ограничивает рост цены с 29.08.2011г.;
- USD/CHF - дивергенция на графике между ценой и индикатором MACD для Н4.

Также, по мнению журналистов «Биржевого Лидера» и компании «Телетрейд», не стоит упускать публикации важных макроэкономических данных, запланированных на текущую неделю. Среди них стоит отметить:
- решения по процентным ставкам Банка Англии, ЕЦБ и РБА,
- безработица в США и Канаде,
- объем розничной торговли в Швейцарии и Австралии,
- публикация протокола заседания ФРС,
- инфляция в Швейцарии.