Технический анализ с нестандартным подходом.

Натолкнулся на интересный технический анализ малоиспользуемых валютных пар. Полностью найти аналитику можно здесь. От себя добавлю, если брокер занимается такой аналитикой, то у него наверняка солидная аналитическая служба.

Мировая экономика успокоилась 21 июня, так как  греческое правительство прошло уверенный избирательный тест, и рынки отреагировали агрессивно, когда новостями были заполнены  СМИ.  Это были хорошие новости, но эксперты знают, что это - только вопрос времени, когда Греция объявит свою  неспособность вернуть  силу.

Уолл-стрит вырос приблизительно на 1 %, и интересно посмотреть, как  греческий кризис воздействует на американский фондовый рынок. Сегодня инвесторы, вероятно,  будут ждать пресс-конференцию FOMC, которая состоится сегодня позже  вечером.

S&P 500 пробил сопротивление, которое мы установили на уровне 1280, и двинулся выше цели 1290.  Произошел гэп  в 1.5 %  в основном смешанном индексе.

USD-JPY

У японской валюты есть трудности в пробитии поддержки  80.0. Это - круглое число с психологическим воздействием на трейдеров, которые пытаются  купить USD  на  этих уровнях.  Нисходящий  треугольник  давит на йену вниз, и пробой здесь может быть сильным. Однако,  если греческий кризис выйдет из-под контроля, USD может  стать снова более сильным

GBP-CHF

В эти дни обе  валюты становятся более сильными против USD, но швейцарец, очевидно, намного сильнее.  Фактически, падающий Уолл-стрит не повлиял на швейцарский франк, что указывает на его силу.

Курсовые индикаторы говорят о перепроданности, но, без сомнения, что эта пара идет вниз. Недельный график  показывает паттерн медвежьего флага, и пробой вниз поддержки  на уровне 1.36 может скользить к 1.3750-1.37.

  

 Предупреждение о рисках

Торговля и исполнение сделок в валюте, товарах, CFD, индексных и других финансовых продуктах  с использованием или без использования высоких финансовых рычагов, является спекулятивной торговлей с высокой степенью риска и может привести к существенной прибыли или убытку,  пропорционально размеру залога, до потери  всей суммы залога в очень короткий период. Колебания цен и тарифов на валютных рынках, товарных, CFD, индексных  и других производных финансовых инструментах, очень  волатильны и нет точного прогнозирования,  как размера изменения, так и  направления и сроков, в которых они происходят. Вы должны рассмотреть тщательно и серьезно,  соответствует ли этот вид финансовой деятельности  вашим потребностям, вашим  финансовым ресурсам  и личным обстоятельствам.  Так как риск потерять часть вложенных средств или все средства в относительно короткий период высок, то рекомендуется, чтобы Вы использовали  для этой цели средства, которые предназначены для спекулятивных финансовых операций с высокой степенью риска.

CHF-JPY

Это интересное сражение между двумя сильными валютами, кажется, склоняется к швейцарской стороне. Дневной тренд явно бычий, и скользящие средние идут параллельно друг другу, что указывает на повышение цены.

Похоже, что недавняя коррекция йены против швейцарца закончена, и может произойти разворот. Пробой сопротивления 95.5 будет мощным сигналом этого, и цена  может подняться  к  96.5.

Курс иены: экономика удар стихии выдержала?

Курс японской иены доказывает силу японской экономики. Иена выросла по отношению к основным мировым валютам, поднявшись после своего 11-месячного минимума по отношению к евро, после того, как прошел первый шок от землетрясения 11 марта в Японии, которое привело к обескураживающему росту прибыльности высокодоходных активов.

Курс доллара остался на низком уровне по отношению к иене, в связи с тем, что по заявлению вице-председателя Федеральной резервной системы Дженет Елен рост цен на продукты питания и на топливо не является оправданием для изменения курса политики финансового стимулирования. Евро упал по отношению к доллару на ожиданиях того, что Европейский центральный банк может поднять процентные ставки, что усложнит еще больше ситуацию с бюджетным долгом в Ирландии и Португалии.

 В это время, отмечает Говард Френд, ведущий аналитик брокера на рынке форекс Mig Bank, курс иены рос на протяжении трех недель, после того как опустился до своего полугодичного минимума, поскольку страны Большой семерки продали свои запасы японской валюты, чтобы погасить ажиотаж на валютном рынке. Так:

 * курс иены вырос на 0.3%, до 122.34 за евро в Нью-Йорке, поднявшись с уровня в 122.76, который был зафиксирован 8 апреля, до этого курс иены был на уровне 123.33 за евро (наименьшее значение с 5 мая прошлого года);

 * японская валюта также выросла на 0.2% до 84.60 за доллар по сравнению с 84.76, после того, как был опробован уровень в 85.53 евро - самый низкий уровень с 21 сентября.

  

В то же время евро снизился по отношению к доллару на 0.2% до 1.4460 с 1.4483 доллара после того, как был достигнут уровень 1.44889 доллара 8 апреля, наибольшего уровня с января 2010 г.

 Евро против доллара:

 * евро вырос на 8% относительно доллара с начала года после того, как вышли данные об экономическом росте в Германии и роста инфляции, которые породили слухи о том, что скоро будут подняты учетные ставки. Президент Центрального европейского банка, Жан-Поль Трише поднял ставку рефинансирования на прошлой неделе до 1.25% с ее рекордно низкого уровня в 1% с 2009 г., указав на возможность дальнейшего ее роста.

 * “евро удалось поднять, а ЕЦБ поднял учетные ставки раньше США, зато теперь пошел на попятную”, омечают аналитики. “В то же время есть некоторые опасения по поводу того, что если ЕЦБ поднимет процентные ставки, периферийным странам будет сложнее удерживать экономику на необходимом уровне, а также увеличит риск долгового кризиса”.

 Португальские пятилетние облигации выросли на 0.04 пп. до 9.88 процента, это очень большая доходность, если сравнивать с Немецкими облигациями с их 7.19 пп. Доходность же Португальских казначейских бумаг выросла до своего рекордного уровня 5 апреля и достигла 10.44%.

  

Португальские переговоры. Португалия начнет переговоры с Европейским Союзом и Валютным фондом на этой неделе по поводу плана мер по спасению экономики, который оценивается в 80 млрд. евро (115 млрд. долл.).

 В то же время иена показывала рост по отношению к доллару на протяжении трех недель со своего полугодового минимума, после того, как страны Большой семерки решили продать японскую валюту для снижения ее курса который достиг своего рекордного уровня.

 Евро всегда растет во время различных беспорядков, поскольку национальная экономика не нуждается в иностранном капитале, чтобы покрывать дефицит балланса. После семи дней относительного усиления индекс доллара относительно иены упал до 70 впервые за девять дней, что стало показателем того, что его рост был слишком сильным, чтобы быть длительным.

 Индекс доллара, который рассчитывается IntercontinentalExchange Inc. используется для того, чтобы оценить движение “зеленого” относительно шести основных мировых валют, упал на 0.1% до 74.981 продолжив тем самым снижение 8 апреля с уровня 74.838, наименьшего с декабря 2009 г.
Больше аналитики на "Биржевой Лидер"

Курс иены после зелетрясения – прогноз аналитиков FXclearing.

Каждая катастрофа отражается на экономике страны, ярким примером служит Япония, пережившая не одно землетрясение. Землетрясение в Кобе в 1995 привело к тому, что иена выросла на 20% за три месяца. После последнего бедствия мировые лидеры объединились чтобы не дать обесценится одной из самых стабильных валют, если власти Японии наводнят экономику свободными средствами.

Хотя курс японской иены и вырос на 3.7% против доллара за шесть дней после 11 марта, это уравновешивается ее падением в 2011 г. - наибольшим за последние шесть лет, отмечают специалисты. Ажиотаж среди трейдеров прекратился 18 марта, после того, как страны Большой Семерки вслед за Японией также стали продавать иену, поскольку та достигла своего послевоенного максимума - 76.25 за доллар. И уже на следующий день ее курс снизился до 80.99 за доллар в Нью-Йорке.

Совместные действия Европейского центрального банка, Федеральной резервной системы и Центробанка Канады по ослаблению иены 18 марта были достаточно успешными и привели к ее падению по отношению к доллару.

После того, как Япония в одностороннем порядке продала на рынке около 2.12 триллионов иен в сентябре, ее обвинили в нарушении международных договоренностей. Но после этих действий иена снизилась впервые с 2004 г.:

после снижения японской валюты на 3.26% 15 сентября, до 85.75 иен за доллар, она вернула свои позиции менее чем за неделю, а уже 1 ноября укрепилась до максимального за последние 15 лет уровня - 80.22 иен за доллар;

иена выросла на ожиданиях, что японские инвесторы станут массово возвращать свои активы на родину для восстановления инфраструктуры после землетрясения и цунами. Ожидаемая сумма инвестиций, по некоторым оценкам составила 10 триллионов иен (124 млрд. долл.). Специалисты отмечают, что в дальнейшем можно ожидать ослабления иены, поскольку Центробанк Японии вкладывает средства в финансовую систему, в то время как Немецкий Бундесбанк и Федеральная резервная система, наоборот готовятся к ужесточению кредитно-денежной политики;

иена выросла на 1.5% на прошлой неделе до 80.58 за доллар[/b], в то же время снизилась относительно евро на 0.5% до 114.31 иен. Также, в соответствии с данными по Bloomberg Correlation- Weighted Indexes, иена выросла в течении недели на 1% по отношению к корзине валют 10 развитых стран, уступая только швейцарскому франку и евро после интервенции.

Относительно дальнейшего курса японской валюты, по мнению аналитиков, можно ожидать ее наибольшего ослабления приблизительно на 8% до уровня 88 иен по отношению к доллару. Недавнее ее усиление стало причиной производственного шока, в дальнейшем спрос, как и рост курса иены упадет, что, естественно негативно на ней скажется.

По мнению финансовых аналитиков канадской компании FXclearing, ослабление иены закончиться сразу после того, как Япония продаст свои зарубежные активы, для сбора, по некоторым оценкам 10 трлн. иен, на восстановления экономики. Так, восстановление хозяйства после землетрясения в Кобе потребовало 9.9 трлн. иен, что составило около 2% экономического производства страны. Кроме того, фискальная политика ухудшилась по сравнению с 1995 г. Размер внешнего долга вырос до 919 трлн. иен по сравнению с 350 трлн. иен:

иена укреплялась благодаря сильным экспортным позициям, даже не смотря на государственное финансирование, а также попыток сократить дефляцию. Япония аккумулировала излишки на счетах по крайней мере, начиная с 1986 г. В то время, как США и страны Евросоюза постоянно прибегали к внешнему финансированию бюджетного дефицита;

наибольшую угрозу для иены представляет расходование торговых излишков, из-за разрушений после землетрясения может увеличится спрос на некоторые импортные товары, и одновременно снизятся объемы экспорта. Хотя, пока нет сильных изменений курса USDJPY. В будущем просматривается возможность роста курса японской иены. Но, а пока главным сопротивлением является ключевая область 84.49. До тех пор пока есть это сопротивление, сигнала к развороту тренда не будет. Сейчас общая картина поведения цен склоняется больше к консолидации над зоной 76.40, ну а далее последует продолжение тренда вниз. При торгах ниже 79.74 поддержки наметятся нисходящие цели и 76.40 – в первую очередь.

В большой перспективе уверенный пробой уровня 79.75 (минимум 1995 года) подтвердит, что продолжается долгосрочный тренд вниз. Но в любом случае лучше оставаться в коротких позициях, пока не задето сопротивление 84.49. Целью текущего тренда является низ в области 74.88. Но уверенный пробой сопротивления 84.49 не даст уверенности в формировании среднесрочных низов. Торги сфокусируются над 55 недельной ЕМА – 84.

Подробности - "Биржевой Лидер"

USDJPY: первые десять дней кризиса.

Прошло десять дней после серии сокрушительных землетрясений и цунами, десять дней напряженной работы по развязыванию «атомного кризиса» Фукусимы. Сокрушительное землетрясение в Японии, последствия которого сами японцы, и не только они, еще будут очень долго ощущать на себе, имеет не только технологические и гуманитарные, но и финансовые последствия.

Полуразрушенная энергетика, стертые с лица земли населенные пункты и многие другие объекты инфраструктуры – все это еще долгое время будет предметом заботы японцев. Как отмечают аналитики землячества Дальнего Востока академии Masterforex-V, потребуются долгие годы и огромные финансовые вливания для того, чтобы экономика Японии смогла восстановить и выйти на уровень «до 11 марта 2011 года». По некоторым оценкам, на это Японии может потребоваться около 150 миллиардов долларов. Само собой, что практически все страны мира станут партнерами Японии в процессе восстановления и предоставят определенные суммы в виде помощи – первые подобные факты уже имеют место. Однако, прежде всего, как ожидается, помимо внутреннего капитала, в страну будет массово возвращаться японский капитал, работающий, или «отдыхающий» за рубежом.

На фоне этих ожиданий инвесторов, курс японской иены в последние дни значительно повысился, выйдя за рамки привычных колебаний. Вчера утром курс японской иены к доллару достиг исторического максимума, и составил 76,25 за доллар. Естественно, что такая информация не могла обрадовать японских финансистов, ибо в этом случае будут существенно подорваны позиции японских экспортеров, и без того потерпевших значительные финансовые убытки в последнюю неделю. Вполне логично, Национальный банк Японии поспешил сбить эту негативную тенденцию, и уже к вечеру четверга объявил о существенном вливании в финансовую систему, - речь шла о 6 триллионах иен (или 76 миллиардах долларов). Подобная декларация позволила совершить небольшой «откат» курса – к концу дня он упал до 79,07 иены за доллар.

Эксперты факультета детального изучения торговой системы Masterforex–V отмечают, что курс японской ены, отработав 123% медвежьего движения, откатился и в данное время торгуется на уровне 81,50. Несмотря на мощный откат в 550 пп, многолетний медвежий тренд продолжается и поддержкой для него выступает уровень исторического минимума 76,39, который был сформирован на этой неделе. Говорить о возможном развороте тренда можно будет только при пробитии наклонного канала МФ и пивота МФ в области 83,94.

   

Прогнозы: насколько ощутимо бедствие в Японии для мировой экономики?

Землетрясение и цунами спровоцировали гуманитарный и энергетический кризисы в Японии. Вслед может прийти еще один кризис - экономический:

■ с понедельника цены на акции японских компаний стремительно падали. Только на падении фондового рынка, экономика страны за день потеряла почти 300 миллиардов долларов. Это сразу негативно сказалось на рынках других стран. Особенно в секторе страхования, который ожидает массовых исков о выплате компенсаций.

Впрочем, финансовый аналитик компании FreshForex Евгений Белоусов отмечает, что паники на мировом рынке удалось избежать:

■ реакция мирового рынка, на эту минуту, достаточно сдержана, учитывая амплитуду стихийного бедствия. Мировые рынки не валятся;

Также, Евгений Белоусов добавил, что решение G7 о вмешательстве на валютный рынок, чтобы предотвратить укрепление японской йены явилось необходимостью. В то время, когда основные страны с развитой экономикой по-прежнему озабочены устойчивостью и долговечностью восстановления (за исключением Германии), Японию постигло трагическое несчастье, что несомненно, вызвало проблемы в экономики, разрешение которых потребует некоторого времени. Таким образом, 5%-й рост курса йены по отношению к большинству основных валют за последние недели после стихийных бедствий лишь усугубляло экономические и финансовые проблемы страны. G7 признали, что они не могут позволить не протянуть руку помощи для третьей по величине экономики в мире, чтобы она не скатилась назад в рецессию.

■События в Японии спровоцировали резкое падение мировой цены на нефть. Причина - ожидание уменьшения спроса на нефть со стороны Японии. Но, аналитики финансовых рынков компании Admiral Markets говорят, что это падение - временное. Ситуация в Японии действительно сложная, однако появляются признаки явной стабилизации «ядерного кризиса». За прошедшую неделю было проведено немало успешных действий, в ходе которых была налажена система охлаждения на пострадавших АЭС. На фоне растущего оптимизма относительно ситуации в Японии, есть явные улучшения в отношении инвесторов к риску, что выражается, преимущественно, в возобновлении покупок на фондовых рынках. Что касается освещённой в статье темы валютной интервенции G7, то тут есть большие сомнения насчёт того, смогут ли данного рода шаги надолго ослабить позицию японской валюты. Скорее всего, данного рода мера со стороны «Большой семерки» носит более психологический шаг и направлена на то, чтобы успокоить рынки. В том же 2000 году, совместные интервенции G7 в поддержку евро вызвали рост курса EUR/USD исключительно на неделю. Поэтому, учитывая окончание финансового года в Японии, а также грядущую репатриациюактивов азиатскими инвесторами и экспортерами, есть риск снижения курса USD/JPY к 80 или ниже.

Землетрясение и цунами нанесли значительные разрушения инфраструктуре Японии. По первым подсчетам сумма ущерба выражается сотнями миллиардов долларов:

■ очень скоро мы можем увидеть огромные инвестиции в Японию. Можно вспомнить что было после землетрясения 1995-го года, который разрушил город Кобе? Тогда убытки составили почти 100 миллиардов долларов. Сегодня сумма может удвоиться или даже утроиться ».

■ эксперты прогнозируют, что природное бедствие в Японии может иметь долговременный эффект на экономику всего мира. Разрушение негативно повлияют на автомобильную промышленность, рынок электроники и технологий. Эксперты считают, что самый страшный за века землетрясение ударил Японию в худший для нее время, как раз когда третья крупнейшая экономика мира стала демонстрировать признаки выздоровления после последней мирового кризиса.

Интервенции: чем они помогут курсу иены?

Однако, уже обозначенный тренд по-прежнему угрожает устойчивости иены и перспективам японских резидентов по всему миру, что стало поводом для вмешательства стран-представителей «Большой семерки» (G7). Великобритания, США, Канада и Европейский центробанк выступили с заявлением о решимости скоординировать свои действия на международном финансовом рынке со своими японскими партнерами, что позволит спасти и без того пострадавшую экономику от дальнейшего ослабления. Об этом сообщили сегодня утром ведущие мировые информационные агентства.

Сегодня же был дан старт этой совместной акции:

■ Банк «Nomura» в 9 утра по токийскому времени начал первую интервенцию, за ним в соответствии со своими временными зонами присоединятся другие банки-партнеры из стран G7. Уже через полчаса после начала интервенции японского банка появился первый результат – иена потеряла 3,1 %.

■ На этом фоне появились первые позитивные отклики с фондового рынка. Акции японских компаний стали прибавлять в весе – устойчивый стабильный рост индекса «Nikkei» к началу второй половины биржевого дня держался на уровне 3 %. Остается надеяться, что консолидированная позиция Центробанка Японии и банков, представляющих G7, позволит и в дальнейшем удерживать ситуацию на плаву.

Подобная солидарность финансистов не может не радовать и показывает, что в трудную минуту Япония, или кто-либо другой на ее месте, не окажется один перед лицом угрозы углубления и без того кризисной и экстремальной ситуации. Помимо этого, не стоит забывать о том, что партнеры Японии отчетливо понимают, что может случиться, если в стране такого финансового и производственного «веса», как Япония, случится свой локальный «обвал». Вполне вероятно, что он потянет за собой в пучину и другие страны, и кризис, начавшийся в 2008 году может показаться не таким уж и страшным. Еще более показательно то, что потенциально негативный сценарий может быть спровоцирован не чьими-то не совсем продуманными действиями, а объективными обстоятельствами, не зависящими от человека. Посему, ведущие страны спешат себе «подстелить соломку».

Показательно, что последний прецедент подобных консолидированных интервенций имел место в далеком 2000 году, когда партнеры объединились в усилиях по поддержке только что родившейся европейской валюты, которой заранее отводилось большое значение на мировом валютном рынке.

Подробности - "Биржевой Лидер"

Анализ пары USD/JPY: вверх или вниз?

Казалось бы, после трагических событий в Японии курс иены должен снизиться и вопрос, когда же сменится тренд иены к доллару США (USD/JPY), задают миллионы трейдеров и инвесторов в мире.

Несмотря на то, что, согласно всем канонам фундаментального анализа, форс-мажор (цунами, наводнение, землетрясение) на прошлой неделе курс иены не падал, а... укреплялся. Мало того:

японские и международные инвесторы прекратили осуществлять любые операции с высокодоходными, рискованными активами, например такими как австралийский доллар;

японские страховые компании так же в ожидании многомиллиардных страховых выплат, что так же негативно влияют на курс иены;

локомотивом разворота может выступить евро иена (EUR/JPY) отчасти повлияли комментарии министра финансов Японии Ёсихико Нода, о том что Европейский центральный банк может вмешаться в курс евро/иена.

Аналитики факультета анализа биржевых настроений академии Masterforex-V обращают внимание на то, что, что все ожидают мощной интервенции с изменением тренда курса иены, но отмечают, что:

"вмешательство ЦБ не является панацеей. Все это знают. Япония имеет гораздо более серьезные проблемы доверия, и что будет ослаблять влияние, на этот раз вмешательство может быть более эффективным, чем это было в сентябре 2010г., когда Япония провела 26 миллиардов долларов, чтобы ослабить иену, но не для обеспечения прочного ралли доллара". Как только курс доллара вырос, стоимость хеджирования против дальнейшего роста иены упала.

 согласно нового технического анализа Masterforex-V для разворота курса USD/JPY необходимо формирование разворотной нисходящей волны А уровня Weekly с пробитием пивота МФ и Наклонного Канала МФ в области 82.03, с последующим полноценным ФЗРом МФ вверх, что будет означать окончание медвежьего тренда USD/JPY и смены его на бычий тренд.

Больше информации о рынке форекс - "Биржевой Лидер"