Реакция мировых бирж на ситуацию в Японии.

Любые форс-мажорные обстоятельства (природные катаклизмы, техногенные аварии и т.д.) вызывают самую противоречивую реакцию на мировых финансовых рынках. Ситуация в Японии продолжает оставаться неопределенной. Новые взрывы на атомной электростанции «Фукусима-1», информация о возгораниях в хранилище ядерных отходов и сообщения о повышении радиационного фона взвинтили нервы трейдеров.

Рынки ценных бумаг в США переживают шок после трагедий в Японии пояснили аналитики землячества США и Канады академии Masterforex-V. Иностранные резервы в Азии величиной в 1 триллион долларов должны будут увеличивать наличие «живых» денег, чтобы помочь перестроить инфраструктуру страны после пятничной катастрофы. А тем временем ФРС собирается остановить закупку бондов в июне. Если Япония, второй по величине владелец иностранных инвестиций, начнет продажи, то это создаст потенциал для более дорогих займов в правительстве США.

Пока еще рано делать оценку, которая покажет, сколько нужно японскому правительству и частному сектору, чтобы реконструировать инфраструктуру. Но бонд-инвесторы уже сейчас опасаются, что Япония вряд ли оставит их вложения нетронутыми, грубо говоря, особенно те, которые вкладывались в течение последних нескольких лет. Для правительства такой расклад будет казаться более аппетитным, чем снова занимать у других государств. Японский долг уже составляет более чем 200% ВВП, по данным Международного Монетарного Фонда, до событий прошлой недели.

В общественном и частном секторе японские инвесторы уже задолжали 882 миллионов долларов в казначейских ценных бумагах в конце прошлого года. Трейдеры в понедельник уже спекулировали так, как и японские инвесторы, продающие ценные бумаги для вывода наличных денег. И не трудно представить, что японское правительство будет делать то же самое. Продажа доллара усилит позиции ейны на рынке – что на самом деле нежелательно для заводов и фабрик страны. Но во время такого кризиса люди вряд ли об этом задумаются.

Если такое произойдет, отмечают аналитики канадского брокера FXclearing, то это задушит многих инвесторов, и они не будут уверены в том, что азиатские банки не продадут их активы. Если говорить более конкретно, это изменит баланс спроса и предложения на рынке долговых расчетов правительства США. И сразу же возникает вопрос: кто же начнет скупать казначейские ценные бумаги, когда через три месяца ФРС закончит покупать бонды.

Центральный банк США накопил более чем 400 миллионов долларов казначейских ценных бумаг после того, как он отклонил программу покупки бумаг в ноябре. Он закупил достаточно для того, чтобы поглотить три пятых долгов, которые были извлечены Вашингтоном, чтобы смягчить федеральный дефицит. Передовые инвесторы предупреждают, что процентные ставки банков взлетят только тогда, когда рынок ценных бумаг потеряет своего нового друга. Но также банк будет уверен в своих старых помощниках.

Итак, как отмечают аналитики FXclearing, ситуация в мире следующая:

Япония. Японский фондовый рынок продолжил падение:

• Индекс Nikkei 225 упал на 10,55%. Это третье по глубине падение за всю историю индекса. В течение дня снижение индекса Nikkei достигало 14,5% – максимального значения за последние 23 года.

• Обваливаются курсы акций японских компаний, работающих в сфере ядерной энергетике. Акции Toshiba, производителя реакторов для АЭС «Фукусима», на Токийской бирже сегодня рухнули на 20% (накануне – 16%). Акции Tokyo Electric Power (TEPCO), оператора «Фукусимы», сегодня упали на 25% – это максимальный дневной лимит. В начале сессии не было ни одной заявки на покупки этих акций. Всего за два дня акции TEPCO обвалились на 40%. Другие участники сектора ядерной энергетики Японии потеряли до 10%.

• Дешевеют акции и других японских компаний. Автопроизводители потерял: Toyota – 7,4%, Honda – 3,9%, Suzuki – 8,7%. Fujitsu потеряла 9,3% стоимости своих акций, Sony – 8,9%. Акции японского банка Mitsubishi UFJ к концу торговой сессии подешевели на 8,8%.

• Вчера падали акции всех японских компаний, входящих в индекс Nikkei 225, кроме строительных, которые будут восстанавливать инфраструктуру страны. Сегодня даже строительные компании упали.

Кредитоспособность Японии сегодня ниже, чем у Бразилии и Колумбии.

Азия и Тихоокеанский регион. Фондовые рынки идут вниз:

• Китайцы вчера откровенно радовались чужому горю, но сегодня и их рынок упал. Однако одно преимущество сегодня Китай получил – обогнав Японию по размерам рыночной капитализации компаний-участников рынка, Поднебесная вышла на второе место в мире: $ 3,96 трлн. китайских против $ 3,76 трлн. японских. Дважды в истории Китай выходил на второе место (в январе 2008 года и в июле 2009 года), но быстро скатывался на третье место, уступая Японии. Сейчас же, в свете легко прогнозируемого дальнейшего падения японского рынка, Китай задержится на «серебряной» позиции, уступая только США – $ 16 трлн. общей капитализации компаний.

• Гонконгский индекс Hang Seng упал на 2,86%, южнокорейский Kospi – на 2,4%, австралийский S&P/ASX 200 – на 2,11%.

• Сводный индекс азиатского региона MSCI Asia Pacific снизился на 5,2%. Это больше, чем в понедельник. По мнению М. Риордана, управляющего Paradice Investment Management Pty, это показывает, что первоначально масштаб крушения японской экономики был недооценен. Продолжающиеся проблемы на АЭС «Фукусима» разжигают панические настроения и провоцируют выброс акций на рынок.

Европа. Главные европейские фондовые площадки упали на 3,5-4,3%:

• Немецкий индекс DAX к 13:30 мск упал на 4,7%, британский FTSE 100 – на 2,4%, французский CAC 40 – на 3,43%, общеевропейский DJ Stoxx 600 – на 3,1%.

• Главный индекс Франкфуртской биржи упал на 5%. Массовая распродажа акций немецких компаний связана с тем, что Германия является крупным экспортером в Японию.

• Апрельский фьючерс на нефть типа Brent на лондонской бирже ICE Futures упал на 2,75% (до $ 110,54 за баррель), по данным на 14:15 мск.

Америка. Падение индекса Nikkei 225 привнесло негатив в американский предмаркет:

• Акции General Electrics, проектировавшей реакторы для «Фукусимы», упали на 2,2%. Снизилась стоимость акций и других компаний, работающих в сфере электроэнергетики.

• Упали акции Walt Disney (на 1,6%) – в Японии работает Диснейленд.

• Акции Caterpillar, наоборот, возросли на 2,1% – за счет ожидания строительного бума в Японии.

• Нефть дешевеет. После роста нефти типа WTI в понедельник на 0,03% во вторник апрельские фьючерсы на NIMEX упали на 2,76% к 14:15 мск.

• Бензин понизился в цене на 4,2%.

Снижение цен на нефть и нефтепродукты обусловлено тем, что в Японии приостановлена работа пяти НПЗ (29% всех мощностей страны), перерабатывавших 1,3 млн. баррелей в сутки. Япония – третий в мире импортер «черного золота».

Пока не прояснится ситуация с японскими атомными электростанциями, фондовые рынки будут жить от одной новостной ленты до следующей, считают эксперты Академии форекс. Только после стагнации ситуации в Японии можно будет строить хотя бы краткосрочные прогнозы.

Подробности на "Биржевой Лидер"

Есть ли «второй шанс» на форексе?

Многие успешные бизнесмены, испытавшие первоначальные неудачи, становятся философами - Сорос, Гейтс, Форд, Элдер. «Вы можете быть свободным человеком. Вы можете жить и работать в любой точке мира. Вы можете освободить себя от рутины и ни перед кем не отчитываться.

Такова жизнь успешного игрока.

Многие стремятся к этому, но немногие достигают цели. Начинающий игрок смотрит на экран с биржевыми данными и видит, как перед ним проносятся миллионы долларов. Он включается в игру с надеждой на прибыль и... несет потери. Он вступает в нее еще раз и... теряет еще больше. Игроки проигрывают потому, что сама игра достаточно тяжелая, а также от невежества или из-за недисциплинированности».

А. Элдер

Журнал «Биржевой Лидер» продолжает серию статей об уникальных предложениях брокерских компаний. В этой статье мы рассмотрим одну из важнейших проблем – горький опыт слива депозита и возможность компенсировать убытки.

Рынки приносят прибыль очень небольшому проценту участников. Остальные – проигрывают. Система, воплощенная в финансовых рынках, создана вовсе не для того, чтобы дать возможность заработать любому желающему. Наоборот, она призвана выкачивать деньги из большинства трейдеров в пользу организаторов. Эту простую истину новичок должен усвоить в первую очередь.

Рынок завораживает. Миллиарды долларов движутся нескончаемым потоком, создавая иллюзию доступности. Кажется – нажми кнопку, и деньги потекут к тебе рекой. Рынок очень силен, он способен вытащить наружу все страхи, сомнения, надежды, жадность, взвинтить эмоции до предела, полностью лишить способности холодно мыслить – и в итоге очередной депозит отправляется в карман организаторов. И это абсолютно нормально. Система устроена так, что большинство обманывается самостоятельно. Воздействуя на присущие каждому страх и жадность, увлекая иллюзорной возможностью получения гигантской прибыли здесь и сейчас, рынок методично забирает деньги.

Мы не станем вдаваться в подробности психологического воздействия рынка, эта тема достаточно раскрыта и соответствующая информация легко доступна. Вопрос в другом – как новичку выжить в этих невероятно сложных условиях?

Первое, что безапелляционно рекомендуют ВСЕ профессиональные трейдеры – железная дисциплина. Без неё нет никаких шансов на успех – депозит захлестнет волнами эмоций и необдуманных действий. Дисциплина необходима для второго непременного условия – следования собственной торговой системе, собственному торговому плану, при постоянном соблюдении правил управления капиталом. Рынок – это система, и работать на нем нужно соответственно, по системе. Хаотичные сделки приводят только к одному результату – потере депозита.

Не углубляясь в процесс становления трейдера, остановимся на первой стадии – трейдер-новичок. Прочитав несколько книг, посмотрев видеокурсы, пройдя символическое обучение в ДЦ, то есть так или иначе получив начальные знания о рынках и трейдинге, новичок ставит на рабочий стол портрет Сороса и начинает торговлю. Поначалу у него, возможно, что-то получается, но спустя некоторое время… Суровая статистика – 99% новичков сливают свой первый депозит. По данным сотрудников ДЦ, на форексе сливаются 100% первых депозитов, за очень редкими исключениями. Происходит это по тем же глобальным причинам, но главное - факт. Сливают все.

К сливу можно относиться по-разному. Некоторые после первой неудачи навсегда уходят с рынка. Многие считают, что им просто не повезло, это рынок такой был, и открывают новый счёт. Который сливается ещё быстрее. И очень немногие, после первой, второй, третьей неудачи приходят к пониманию, что рынок всегда «такой». Глупо требовать от цены, чтобы она шла в соответствии с вашими прогнозами. Бесполезно злиться, надеяться и молиться, чтобы цена вернулась. Рынок нам ничего не должен, ему всё равно, и все ошибки – только наши собственные. И для таких трейдеров слив становится уроком, оплаченным размером депозита и нервами. Как с грустной иронией говорят профессионалы: «Самый бесполезный совет, который можно дать – всегда ставьте стопы».

Трейдинг – это профессия, которой нужно постоянно учиться. Лучше всего учит сам рынок, и уроки здесь платные. Сложность в том, что большинство раз за разом опустошают свой счёт, пренебрегая подробнейшим анализом своих неудач. Очень редко встречается настрой – да, я слил, но я выжму всё из каждого своего действия, разберу каждую сделку, пойму, что я сделал неправильно, и этих ошибок больше не допущу. У такого трейдера есть шанс выжить. Поэтому, если случился слив или крупный лось – не торгуйте, успокойтесь, а потом возьмите от своих ошибок всё, что они вам дали. Вы за это заплатили.

Говоря о взаимоотношениях трейдеров и ДЦ, учитывая статистические данные, появление «кухонь» представляется абсолютно естественным явлением. Как уже всем известно, многие ДЦ постсоветского пространства процветают за счёт депозитов своих клиентов. Их организаторы, сами часто «слившиеся» трейдеры, быстро поняли выгоду статистики сливов и организовали форекс-казино, даже лицензии почти у всех букмекерские. Их зарплата – депозиты трейдеров.

Совершенно иная ситуация с брокерскими компаниями, живущими за счет комиссий. Им сливающийся трейдер не нужен, напротив – такие компании заинтересованы в успешных трейдерах, чей депозит стабильно растет, объём сделок увеличивается, а с ним увеличивается и прибыль брокера. Поэтому такие компании постоянно работают над совершенствованием торговых условий, разрабатывают оригинальные программы лояльности и бонусные акции. И даже готовы дать своим трейдерам второй шанс.

Возможность компенсации убытков впервые в мире, предоставляет канадская компания FXclearing. Понимая, что потери – неизбежная составляющая процесса становления трейдера, компания разработала действительно уникальную программу «Второй шанс». Суть акции в следующем – потеряв от 100$, трейдер получает 50% компенсации при пополнении счета на сумму в два раза больше понесённых потерь. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте компании FXclearing.

На первый взгляд это кажется странным – ведь необходимо внести сумму значительно больше компенсации. Но представители компании FXclearing объясняют это тем, что после серьезных убытков для дальнейшей торговли в любом случае необходимо пополнить депозит. Поэтому акция рассчитана на тех трейдеров, кто разобрался в причинах своих потерь, усвоил урок и намеревается продолжать своё развитие. А компания просто делает урок в два раза дешевле.

От редакции: не бойтесь ошибок. Учитесь на них. Обрезайте убытки и всегда выявляйте их причины. Ошибаются все. И Элдер, и Сорос, и все Вильямсы – все они проходили период значительных потерь. Элдер дважды уходил с биржи, зарабатывал на депозит и возвращался. Сорос потерял 2 млрд. долларов на инвестициях в России и 3 млрд. – на падении NASDAQ. Все известные трейдеры проходили через периоды неудач, не говоря уже о неизвестных. Автор этой статьи, прежде чем научиться не терять, слил два депозита. Поэтому учитесь, понимайте, придерживайтесь жесткой дисциплины, используйте свои ошибки для движения вперед – и акция «Второй шанс» вам не понадобится. Желаем вам успешной торговли!