Сорос опять будоражит рынок золота.

Сделки именитых инвесторов и трейдеров с Уолл-Стрит заслуживают внимания, а их обсуждение не прекращается ни в прессе, ни на форумах инвесторов и трейдеров. Почти все участники валютных и финансовых площадок мира подражают стратегии торговли великих гуру в надежде беспроигрышного входа в рынок. "Я торгую, как Сорос" может с гордостью, вызывающую ухмылку у профи, сделать заявление новичок трейдер, копирующий похожие сделки

Выход на страницах американского "The Washington Post" статьи по поводу того, что Джордж Сорос возвратился на рынок золота практически взорвало Wall Street, а целая армия подражателей Сороса стала прямо за ним приобретать фьючерсы золота

Что все-таки означает возвращение именитого инвестора на "золотой рынок", вправду ли приобретение золота есть на данный момент беспроигрышным вариантом?, - с таким вопросом журналисты издания "Биржевой лидер" обратились к специалистам главных брокеров мира и профессионалам Академии Masterforex-V.

Рынок золота: "тихая гавань" - как пример волатильной торговли

Сделка Сороса по приобретении золота вправду вызывает удивление специалистов. Изредка можно отыскать такой же пример, когда большой и именитый инвестор, распродав весной 2010г. фьючерсы золота по стоимости 1100-1200 долл за унцию (заработав гигантскую прибыль), вдруг опять купит их по стоимости уже в 1600 долл США.

Если логику Сороса по приобретении в 2008г фьючерсов золота возможно внести во все учебные пособия по трейдингу (в разгар кризиса 2008г. он на 30% корректировки вниз покупает золото по стоимости приблизительно 700 долл), через 2 г. реализует фьючерс по стоимости 1100-1200 долл за унцию, зафиксировав прибыль, но приобретение золота на теперешних уровнях по стоимости 1600 (19% корректировки) вызвала удивление, объяснил канадский специалист Академии Masterforex-V Ольховский Евгений.

Какие акции продал Сорос, чтоб вкладывать средства в золото?

В настоящий момент "человек, сломавший Банковское учреждение Великобритании" поразил общественность необычным аппетитом на ресурс, от которого практически 2 г. назад лихорадочно избавлялся. На данный момент же - "в расход" пошли 1,2 млн ценных бумаг разных банков: 420 тыс - акции финансовой компании Citigroup, 701,4 тыс. шт - банковского учреждения JP Morgan, 120 тыс. - Goldman Sachs, коих он спешно продал общей суммой на 50 млн долл. Чтоб здесь же добавить до недостающей суммы, созданной для приобретения 884 тыс. ценных бумаг наиболее большого "золотого" фонда ETF-типа в мире - SPDR Gold Trust, а также, фьючерсов, нацеленных на увеличение цены на золото. Это обошлось ему в 130 млн USD. И на данный момент его золотые активы, что с начала этого года (было 52 млн долл) увеличились в 3 раза, составляют ни мало ни много - 137,3 млн долл. Акции же SPDR Gold Trust увеличиваются в стоимости:

Если Сорос скупает золото - это что-нибудь да означает - решит большая часть участников биржевых рынков и FOREX. Но для того, чтоб осознать, из-за чего знаменитый инвестор поступает, так или же по другому - необходимо мыслить как Сорос. А это, как досадно бы это не звучало, под силу абсолютно не каждому;

Достаточно много инвесторов наверняка уже последовало примеру знаменитостей. Но не стоит забывать спекулятивную природу не столько рынка золота, сколько самого Сороса - поскольку именно компьютерная игра на ценовых различиях - его конек. Так что, пожалуй, основное, где необходимо взять с него пример,- это никак не авантюрные компании с "прекрасным будущим", что имеют возможность грозить уже имеющейся прибыли, а напротив, предусмотрительное лавирование на кривой спроса, невзирая на то, что торговля проходит в малом коридоре. Небольшое повышение - 4,5 % за прошедших полмесяца обеспечивает отличные возможности именно для торговли в краткосрочной перспективе.

Что определит направление движения золота: кризис в мире или же победа республиканцев на выборах в Соединенных Штатах Америки?

На случай, если грянет экономический кризис - золото (как и нефть, акции, облигации, фьючерсы) упадет в стоимости, что мы и лицезрели в кризис 2008г. Тем паче, что о будущем кризисе уже прямо отмечают и Президент Российской федерации Владимир Владимир Путин и премьер-министр Медведев, Украинский президент В. Янукович и немецкий канцлер А. Меркель, Президент РБ А. Лукашенко и премьер Италии Марио Монти, Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама и руководитель ФРС Бен Бернанке. Беря во внимание, что кризис 2012-2013гг все без исключения специалисты думают, что будет больше затяжным и впечатляющим, несложно представить, что снижение золота превзойдет значение в 30% корректировки, опустившись существенно ниже значения 1343 USD за унцию (1918- 575 (30%) пт).

Так, основной управляющий Sharps Pixley Ltd Росс Норман считает, что на поднятие цены на золото для начала воздействую экономические и политические затруднения, но не конкретные предпосылки, как-то ослабление извечного оппонента - USD, истощение золотоносных жил в месторождениях и др. или же технический анализ рынка. Следовательно, золото будет определять курс USD (а через него курсы российского рубля, гривны, EUR, фунта), но не напротив, как уверен часть валютных экспертов в мире.

Противоположный фактор - победа на ноябрьских выборах президентских в Соединенных Штатах Америки Митта Ромни - представителя партии республиканцев, которая официально заявила о реанимации золотого стандарта, что подразумевает усиленную скупку золота ФРС США. Не просто так, недоброжелатели Сороса, намекают на "инсайд" в текущей "странной массовой скупке" золота и ценных бумаг золотодобывающих фирм. Более того, ведущие обладатели больших "золотоносных резервов" не избавляются от своих активов: Про это говорит не только поведение Джона Полсона (в его фонде Paulson & Co находятся 98 млн ценных бумаг разных фирм, добывающих золото суммой в 1,9 миллиардов USD), а также и тот факт, что, наиболее большой облигационный фонд в мире Pacific Investment Management Company (PIMCO), как сказал его менеджер Николас Джонсон, инвестировал в золото своего же организации Commodity Real Return Strategy Fund (объемом 21 миллиардов USD) 11,5% от всех активов. Нужно заметить, 2 месяца назад данная сумма не превосходила 10,5%.

В воздухе практически чувствуется "затишье перед бурей". Все застыли в ожидании бурного развития одного из 2-ух отмеченных сценариев. Все, не считая... Сороса, что уже начал покупать золото и акции золотодобывающих фирм.

Куда устремится рынок золота вскоре и что делать трейдеру на таком рынке?

С таким вопросом журналисты раздела "новости фьючерсов" портала "Биржевой лидер" обратились к профессионалам главных брокеров, занимающихся рынками фьючерсов и CFD.

История указывает, что все корректировки по золоту, в конечном итоге заканчиваются новыми вершинами, объяснил Александр Филиппов, топ-менеджер отдела развития организации "Пантеон-Финанс".. Может быть, к окончанию года будет поставлен следующий максимум по золоту. Сорос не первый сделал ставку на желтоватый метал в роли защиты от финансового коллапса. Российская федерация уже давно наращивает свои золотые запасы с неимоверной скоростью, всего лишь в 2011 г. закупки благородного метала Регулятором Российской федерации, превысили закупки всех других государств вместе взятых.

Заинтересованность Сороса к золоту в общем понятен, добавил Андрей Гойлов, старший специалист организации Робо Форекс. Исходя, из технического анализа графика, котировки Золота продолжают движение в пределах повышающегося тренда. На Месячном графике видно, что котировки не вышли за границы повышающегося канала, стоит ждать дальнейшего развертывания повышающегося тренда. Если рассматривать значения относительной силы, то тут на недельных и месячных графиках показатель тестирует полосы повышающегося тренда.

Кроме того котировки золота встретили ответственный уровень поддержки 1530. именно сейчас на дневном фрейме возможно видеть создание огромного "Треугольника", что начинается с 04.09.2011. Цена вплотную приблизилась к верхней границе модели, и на случай увеличения ближайшей задачей является район 2040. Общей же задачей увеличения по золоту возможно рассматривать область 2250. Пробитие же значения 1530 может привести к отмене варианта.

Распродажа ценных бумаг фирм банковской сферы таким инвестором с всемирным именованием, как Дж.Сорос может сказать о будущей 2-ой волне рецессии финансовых рынков, объяснила во время интервью "Биржевому лидеру" сотрудник партнерского кабинета Larson&Holz в столице России - ключевой финансовый специалист Папанага Ольга.

Поводов для данного сценария достает: в ближайшее время макростатистика из штатов смотрится в достаточной степени противоречиво и, на случай следующий отсрочки QE3, рынок может обвалиться. Во время неопределенности аппетит к рискам сильно понижается, а золото постоянно оставалось и по этот день остается наиболее нужным драгоценным сплавом и представляет собой некоторый актив-убежище. На случай повторной глобальной рецессии USD может не иметь необходимого доверия инвесторов. Долг США составляет уже 94% от валового продукта, а это может лишить спроса государственные казначейские облигации, из-за которым в периоды несостоятельности и росла доллар. В схожих условиях инвесторам на рынке нужно будет выбирать другие активы, и золото может значительно укрепиться.

Кроме того, Эдуард Цинкер, руководитель по развитию Forex4you РФ и СНГ объяснил, что для полноценного анализа самое принципиальное - осознавать цели инвестирования и инвестиционные горизонты. "Другими словами если ты перехватываешь актив, чтоб быстро получить с него 5% прибыли, то это один метод анализа, а если ты меняешь бумажные активы на золото и держишь их "на века", то это полностью понятная для Сороса условия. Опыт 2008 г. показал, что на случай пришествия глобального кризиса бумаги "складываются" в 7-10 раз. К примеру, Сбербанк с 110 свалился до 13.5, а золото теряет только 30%, в соответствии переход из валютных (более подверженных риску) бумаг есть некая защита капитала. Сорос, наверняка, не задумывается о политике и гонке за доходностью, он экономит запасы для пришествия. Когда в дальнейшем кризисе бумаги опять "сложатся", и он продаст вялое, не очень упавшее золото и купит копеечные бумаги с потенциалом 70% вверх".

2-ое, что заметил специалист это то, что мысль "торгую как Сорос" - небезопасна. У Сороса постоянно есть "кэш" усредниться или же передержать позицию. А у частного инвестора данного "кэша" практически нет. Это надо осознавать на старте, еще пока не чрезвычайно углубился в копирование сделок. Ежели у Сороса спрашивают "когда осуществлять продажу бумаги" он отвечает "никогда", имея ввиду что все они равно в значительно длинном промежутке времени будут дороже, чем на данный момент.