Внутри - дневные стратегии

АВТОР: ДЖЕНС КЛЕВЕР
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.DAYTRADINGCOACH.COM
ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №9

Внутри - дневная торговля может быть очень простой

Внутри - дневная торговля не должна быть усложнена, и в действительности применение всего простого является путем к успеху. Наиболее успешные внутри - дневные трейдеры используют всего несколько основных стратегий.

Некоторые люди работают с очень сложными методиками только потому, что они не верят, что простые работают. Они заявляют: «не может быть, что так легко».

Существует много подходов к внутри – дневной торговле. Не будем судить, какой их них лучше. Если они работают для вас, то цель достигнута.

Некоторые не любят использовать слишком много продвинутых технических индикаторов при внутри – дневной торговле. Причина состоит в том, что слишком много переменных могут учитываться. Они предпочитают получать ясные сигналы входа, основанные на абсолютных ценах (то есть максимумах и минимумах). Это дает им более ясные сигналы и меньше места для личной интерпретации.

Торговля на импульсах

Торговля на импульсах обычно длится примерно от 30 секунд до 1 часа. Торговля на импульсах основывается на сильных ценовых движениях и контр-трендовых ценовых движениях, часто вызываемых новостями. Внутри – дневные трейдеры часто используют эту стратегию.

Торговля на прорывах

Торговля на порывах означает покупку рыночного инструмента после того, как он продвинулся выше определенного ценового уровня. (для продажи наоборот) Прорывы могут произойти в любом временном формате. Популярными графиками для внутри – дневных трейдеров торгующих на прорывах являются 5 минутные и 15 минутные графики. Период удерживания позиции колеблется от нескольких секунд (скальпирование прорыва) до конца дня.

Торговля на откатах

Торговля на откатах является противоположностью торговли на прорывах. Внутри – дневные трейдеры торгующие на откатах ищут позиции когда рыночный инструмент откатывается обратно на значительную величину (обычно до поддержки), чтобы оправдать вход. (для продажи наоборот)

Это классическая внутри – дневная торговля, и многие предпочитают торговлю на прорывах, так как хотят получить подтверждения движения рыночного инструмента, хотя торговля на откатах часто может вестись с меньшими стопами. Период торговли обычно от нескольких секунд до часа.

Скальпирование

Скальпирование является «ультра краткосрочной» внутри - дневной торговлей. Трейдеры торгующие методом скальпирования стараются использовать в своих интересах очень маленькие ценовые движения и закрыть свои позиции немедленно, как только они имеют достаточный профицит или если рыночный инструмент не идет в их направлении или движется против них.

Торговля на спрэде

Торговля на спрэде может рассматриваться как разновидность скальпирования. Торговля на спрэде означает использование в своих интересах спрэда (ценовое различие между предложением и спросом). Это означает покупать рыночный инструмент по цене предложения и затем продавать его немедленно по цене спроса с маленьким профицитом.

В настоящее время осуществление этого вида внутри – дневной торговли стало намного труднее из-за тотального уменьшения спрэдов, практически по всем видам рыночных инструментов. Однако при определенных условиях эта стратегия может применяться достаточно успешно.

Рекомендации

Желательно, чтобы каждый внутри – дневной трейдер поэкспериментировал с различными стратегиями и затем решил для себя, какая стратегия подходит ему больше всего.

Внутри – дневные стратегии, представленные здесь, ни в коем случае, не являются окончательными и всеобъемлющими. Торговые стратегии должны постоянно проверяться и регулироваться. Но данная статья дает краткий обзор того, как работают внутри – дневные трейдеры.

Стратегия успеха или успех стратегии.

Существует много различных методов, систем и стратегий, применяемых трейдерами как новичками, так и «профи» для получения прибыли от ценовых движений. Каждый трейдер будет утверждать, что его метод самый лучший и самый выгодный, но правда в том, что каждая система торговли имеет свои сильные и слабые стороны. Реальные ключи к зарабатыванию денег на рынке Forex следующее:

1. Наличие ясной и простой системы торговли и последовательное ее применение
2. Четкая дисциплина в управлении активами
3. Контроль над своими эмоциями

Данная статья посвящена исследованию каждого из этих трех ключевых моментов отдельно, кроме того, она предлогает некоторые простые принципы, которые помогут трейдерам избежать ловушек, неизбежно возникающих на рынке.

1. Система торговли

Есть по существу два типа систем, используемых трейдерами:
а). Системы следования за ценой;
б). Системы предсказания цены.

Кратко исследуем каждую из них.

Системы следования за ценой
Это системы, которые полагаются на динамические индикаторы, осцилляторы и скользящие средние, чтобы просто следовать в направлении движения рынка. Наиболее простой из них заключается в подборе подходящих скользящих средних и торговле в направлении, которое они указывают, с ценой на правильной стороне от этих средних.

Можно добавить к этому многообразие других индикаторов типа MACD, Stochastics, RSI и Bollinger Bands и т.д. Любая графическая программа, которые используют трейдеры, имеет десятки различных индикаторов, ведя к перегрузке бесконечных, возможных для использования, комбинаций. Кроме того, имеется приблизительно 20 различных временных форматов. Не трудно понять, почему трейдеры заканчивают общеизвестным «параличом анализа», который проявляется коматозной рукой с мышью и остекленевшими глазами трейдера, сидящего перед экраном в течение 12 часов, не входя в торговлю.

Ключом здесь является простота. Выберите временной формат, на котором вы будете торговать («скальпирующие рынок» могут предпочесть 5 или 15 минутные графики, тогда как сессионные или дневные трейдеры могут предпочесть 1 или 4 часовые графики) и найдите очень простую систему, которая объединяет не более 2-3 индикаторов. Такие системы могут также включать изучения простых трендовых линий, с торговлей в направлении преобладающей прямой линии тренда.

Когда вашей системой подаются сигналы, уверенно и последовательно входите в торговлю. Не отказывайтесь от своего метода и не начинайте искать другой после первой потери.

Системы предсказания цены
Это системы, которые являются вообще более длинными по сроку, применяемыми к сессионным, дневным или более длительные периодам. Они основываются на определении общего направления валютной пары за более длинный период времени и затем ведется торговля по принципу «покупай на откатах» или «продавай на восстановлении», в зависимости от выбранного направления. Есть различные инструменты для торговли по этой стратегии, например горизонтальные линии, линии тренда, уровни Fibonacci, скользящие средние и так далее. Они помогают:

a) определить направление торговли;

б) определить логическую точку входа;

в) определить логическую точку выхода.

Эти подходы затем могут быть запрограммированы в используемую программу, которая сама будет их исполнять, позволяя трейдеру тратить свое время на другие вещи. Эта форма торговли требует больше навыков и опыта, но она может быть изучена со временем и определенной практикой.

По существу, системы следования за ценой являются более краткосрочными системами, типа «скальпирования», которые включают наблюдение за экраном большую часть дня. Системы предсказания цены основываются на стратегиях длительностью от 8 часов до нескольких дней и позволяют трейдеру отходить от экрана и наслаждаться более свободным временем.

Каждый имеет свои предпочтения, но многочисленные наблюдения показывают, что интенсивное наблюдение за экраном не может продолжаться слишком долго для большинства трейдеров, иначе они «сожгут» себя через несколько недель или месяцев.

2. Управление активами

В то время как большинство трейдеров может изобрести или изучить разумную торговую систему, которая подходит их стилю торговли, многие не могут управлять достаточно благополучно своим счетом, чтобы предотвратить большие потери или закрытие позиций по маржинальному требованию. Даже лучшие трейдеры мира страдают от временного недостатка здравомыслия в этой области. Например, интересные исторические случаи описаны в книге Джека Шваджера «Рыночные волшебники: Интервью с лучшими трейдерами».

Есть три простых правила, которые могут быть применены:

а) Никогда не торговать с рычагом более 10:1 и когда ваш счет становится больше, уменьшите рычаг ниже 5:1;
б) Никогда не рискуйте больше чем 5 % ваших активов в один день, и поскольку ваш счет растет, уменьшите этот показатель до менее 2 %
в) Никогда не входите в торговлю, где вы рискуете более 50 % прогнозируемой прибыли от торговли с вашим «stop-loss». Другими словами, отношение выигрыш/потери (целевая прибыль/ограниченные потери) должно быть 2:1 и выше.

Следование этим простым правилам, даже с наполовину отточенной системой торговли, будет гарантировать, что вы можете понести убытки в 2 из каждых 3 сделок и ваш счет все еще будет оставаться безубыточным.

3. Контроль за своими эмоциями

Все люди подчинены двум (часто противоположным) силам – разуму и эмоциям. Ключ к успешной психологии торговли должен препятствовать вашим эмоциям доминировать над вашим разумом.

Эмоции, которые вы испытаете, будут сильно колебаться от страха до жадности, от неуверенности в себе до восторга. Они все являются врагами трейдера и должны быть подавлены ясными, объективными и логичными рассуждениями.

Разработайте вашу торговую стратегию, основанную на своей предварительно определенной системе. Применяйте систему с безопасными правилами управления активами и устраните эмоциональный шум, который будет пытаться убеждать вас рано закрываться, превышать рычаг, слишком рисковать и т.д.

4. Вывод

Ясно, что лучшие трейдеры стремятся к небольшим и постоянным прибылям, не ища «совершеннейшую» систему, дающую огромную прибыль. Просто нет таких систем, которые надежно работают изо дня в день. Внимательно управляйте вашими активами и держите свои эмоции под контролем, чтобы преуспеть.

И в завершении – хорошее образование действительно стоит денег, потраченных на него. Посетите семинар действительно активных трейдеров и преподавателей, и читайте много материалов по предмету. Не думайте, что вы можете пройти от «нуля до героя» на рынке Forex, не потратив время, усилия и деньги на изучение. Деньги, которые вы могли бы сэкономить первоначально, будут, вероятно, позже потеряны многократно во время работы на рынке.

По материалам http://www.fxmag.ru/

Стратегия краткосрочной торговли: контроль рисков.

Залог любого бизнес проекта – это четкое определение целей и задач, выработка соответствующей стратеги и четкое следование своим целям с учетом ситуации на рынке. Именно поэтому успешность работы на международном рынке  FOREX на 100 % зависит от избранной стратегии. В арсенале всякого трейдера таких обязано быть несколько. Поскольку стратегия, успешная при бычьем тренде, почти всегда окажется проигрышной при медвежьем. Потому чем огромным числом стратегий обладает трейдер, тем больше его класс.

Если трейдер не ограничен временными рамками, он имеет возможность применять позиционный подход - выжидать некоторое количество дней, недель, а то и месяцев. То, что успех ему гарантирован, обещает глубочайший анализ рынка.

Но текущая стратегия не подходит для тех, кто не имеет доступа к серьезному техническому или же базовому анализу, да еще ограничен во времени. К примеру, участники программы «Бездепозитный Форекс» от брокерской компании Larson and Holz IT Ltd. получают бесплатный депозит для настоящей торговли всего на 3 дня. Чтоб успеть обернуться иметь прибыль приходится идти на риск. И ожидать некогда.

В данной ситуации трейдеры выбирают агрессивные стратегии. Самая из них популярная – скальпинг. Скальпирование пользуются для «тиковых» сделок, совершая скорые вход и выход из рынка. Но не все дилинговые центры приветствуют данный метод торговли. Дело в том, что для его применения брокерская компания должна обеспечить выполнение ордеров Market Execution, тогда не будет реквот. Larson and Holz IT Ltd. обеспечивает данную технику, потому участники «Бездепозитного Форекса» имеют возможность применять скальпинг.

Есть много способов скальпирования: торговля по тренду и против него, торговля по часам, торговля «на пробой» и т.д. Больше о каждом виде скальпинга возможно выяснить на веб-сайте Академии Masterforex-V.

Иная брутальная стратегия – «Мартингейл». Она пришла в FOREX из мира казино. Сущность ее в том, что после любого проигрыша ставка удваивается. К окончанию концов, после первого же выигрыша игрок оказывается в плюсе. Правда, традиционно маленьком. Ну и средств на собственном счете для «Мартингейл» необходимо в достаточной степени.

«Пирамида» – это стратегия наращивания. К открытой сделке по ходу тренда идет добавление. Ордер Stop при данной стратегии – не больше общей выгоды по всем предшествующим сделкам.

Остальные популярные агрессивные стратегии нельзя применять в программе «Бездепозитный Форекс», но позволительно на настоящих счетах Larson and Holz IT Ltd. Например, стратегия «Мегалот». Это чрезвычайно узкая стратегия, требующая высшего мастерства и безотрывного внимания, поскольку в ней необходимо сразу открывать противоположные сделки buy и sell. При всем этом своевременно добавлять ордера к прибыльным сделкам и смотреть за моментом разворота.